KAGREKOS S.R.L.
CUI: 41782133
J23/4598/2019
SRL
Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41782133
Cod înmatriculare
J23/4598/2019
EUID
ROONRC.J23/4598/2019
Data înmatriculării
2019-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Creţeşti, Comuna Vidra, DRUMUL MARE, 6, 77186, Construcţia C1, Camera 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Creţeşti, Comuna Vidra
Stradă:
DRUMUL MARE
Număr:
6
Cod poștal:
77186
Completare adresă:
Construcţia C1, Camera 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.800 RON | 4.800 RON | 715 RON | 3.941 RON | 4.085 RON | 13.285 RON | 450 RON | 12.835 RON | 4.141 RON | 9.144 RON | 0 RON | 4.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 278.148 RON | 278.148 RON | 213.994 RON | 61.432 RON | 64.154 RON | 131.550 RON | 150 RON | 131.400 RON | 65.573 RON | 66.187 RON | 0 RON | 129.760 RON | 0 RON | 210 RON | 2 |
| 2021 | 7.714 RON | 7.714 RON | 35.707 RON | −28.061 RON | −27.993 RON | 47.042 RON | 0 RON | 47.042 RON | 37.513 RON | 9.529 RON | 0 RON | 43.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 32.135 RON | 32.135 RON | 63.949 RON | −32.119 RON | −31.814 RON | 50.098 RON | 59 RON | 50.039 RON | 5.394 RON | 44.704 RON | 0 RON | 50.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOIAN COSTEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−32.119 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
32,1 K RON
Rezultat Net 2022
−32,1 K RON
Total Active 2022
50,1 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 278,1 K RON | 7,7 K RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 278,1 K RON | 7,7 K RON | 32,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 715 RON | 214,0 K RON | 35,7 K RON | 63,9 K RON |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 61,4 K RON | −28,1 K RON | −32,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 33,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,12 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59 RON (0.1%)
Active circulante50,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,0 K RON
Numerar27 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 568 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,0%
Marjă netă
-100,0%
ROA
-64,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,1 K RON | 13,3 K RON | 68,8% |
| 2020 | 66,2 K RON | 131,6 K RON | 50,3% |
| 2021 | 9,5 K RON | 47,0 K RON | 20,3% |
| 2022 | 44,7 K RON | 50,1 K RON | 89,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 278,1 K RON | 7,7 K RON | 32,1 K RON | ▲ 316,6% |
| Rezultat net | 3,9 K RON | 61,4 K RON | −28,1 K RON | −32,1 K RON | ▼ 14,5% |
| Total active | 13,3 K RON | 131,6 K RON | 47,0 K RON | 50,1 K RON | ▲ 6,5% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 65,6 K RON | 37,5 K RON | 5,4 K RON | ▼ 85,6% |
| Datorii totale | 9,1 K RON | 66,2 K RON | 9,5 K RON | 44,7 K RON | ▲ 369,1% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 1,99 | 4,94 | 1,12 | ▼ 77,3% |
| Marjă netă (%) | 82,10 | 22,09 | -363,77 | -99,95 | ▲ 72,5% |
| Scor bonitate | 72 | 90 | 64 | 44 | ▼ 31,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 33,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 89.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.