AQUA FILTERS SOFT SRL

CUI: 36745058 J23/4601/2016 SRL Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 36745058
Cod înmatriculare J23/4601/2016
EUID ROONRC.J23/4601/2016
Data înmatriculării 2016-11-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Vidra, Comuna Vidra, Lotus, 11C, 77185, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Vidra, Comuna Vidra
Stradă: Lotus
Număr: 11C
Cod poștal: 77185
Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 99.113 RON 99.113 RON 34.336 RON 61.803 RON 64.777 RON 148.027 RON 0 RON 148.027 RON 146.468 RON 1.559 RON 4.545 RON 28.591 RON 0 RON 0 RON 0
2020 118.506 RON 118.506 RON 26.836 RON 88.345 RON 91.670 RON 156.724 RON 15.030 RON 141.694 RON 92.513 RON 64.211 RON 4.545 RON 30.201 RON 0 RON 0 RON 0
2021 156.096 RON 156.096 RON 41.760 RON 110.216 RON 114.336 RON 204.127 RON 11.022 RON 193.105 RON 202.729 RON 1.398 RON 4.545 RON 30.690 RON 0 RON 0 RON 0
2022 172.410 RON 172.410 RON 55.341 RON 112.611 RON 117.069 RON 268.786 RON 15.691 RON 253.095 RON 262.146 RON 6.786 RON 4.031 RON 36.080 RON 0 RON 146 RON 1
2023 166.226 RON 166.226 RON 115.865 RON 48.898 RON 50.361 RON 306.735 RON 13.191 RON 293.544 RON 279.892 RON 26.843 RON 0 RON 8.390 RON 0 RON 0 RON 1
2024 171.657 RON 171.657 RON 109.489 RON 60.588 RON 62.168 RON 328.105 RON 24.230 RON 303.875 RON 305.254 RON 23.897 RON 0 RON 11.665 RON 0 RON 1.046 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DRAGHICI DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activități de testări și analize tehnice

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
171,7 K RON
Rezultat Net 2024
60,6 K RON
Total Active 2024
328,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 99,1 K RON 118,5 K RON 156,1 K RON 172,4 K RON 166,2 K RON 171,7 K RON
Venituri totale 99,1 K RON 118,5 K RON 156,1 K RON 172,4 K RON 166,2 K RON 171,7 K RON
Cheltuieli totale 34,3 K RON 26,8 K RON 41,8 K RON 55,3 K RON 115,9 K RON 109,5 K RON
Rezultat net 61,8 K RON 88,3 K RON 110,2 K RON 112,6 K RON 48,9 K RON 60,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 12,72 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 12,72 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 12,23 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 13,73 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate24,2 K RON (7.4%)
Active circulante303,9 K RON (92.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe11,7 K RON
Numerar292,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 14,72
Durata încasare (zile) 25

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
36,2%
Marjă netă
35,3%
ROA
18,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,6 K RON 148,0 K RON 1,1%
2020 64,2 K RON 156,7 K RON 41,0%
2021 1,4 K RON 204,1 K RON 0,7%
2022 6,8 K RON 268,8 K RON 2,5%
2023 26,8 K RON 306,7 K RON 8,8%
2024 23,9 K RON 328,1 K RON 7,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 99,1 K RON 118,5 K RON 156,1 K RON 172,4 K RON 166,2 K RON 171,7 K RON ▲ 3,3%
Rezultat net 61,8 K RON 88,3 K RON 110,2 K RON 112,6 K RON 48,9 K RON 60,6 K RON ▲ 23,9%
Total active 148,0 K RON 156,7 K RON 204,1 K RON 268,8 K RON 306,7 K RON 328,1 K RON ▲ 7,0%
Capitaluri proprii 146,5 K RON 92,5 K RON 202,7 K RON 262,1 K RON 279,9 K RON 305,3 K RON ▲ 9,1%
Datorii totale 1,6 K RON 64,2 K RON 1,4 K RON 6,8 K RON 26,8 K RON 23,9 K RON ▼ 11,0%
Lichiditate curentă 94,95 2,21 138,13 37,30 10,94 12,72 ▲ 16,3%
Marjă netă (%) 62,36 74,55 70,61 65,32 29,42 35,30 ▲ 20,0%
Scor bonitate 87 95 100 95 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (12.72), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.