IMSIA CAPITAL S.R.L.
CUI: 43627403
J23/460/2021
SRL
Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43627403
Cod înmatriculare
J23/460/2021
EUID
ROONRC.J23/460/2021
Data înmatriculării
2021-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti, MESTEACĂNULUI, 2A, 77085, camera 5
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dobroeşti, Comuna Dobroeşti
Stradă:
MESTEACĂNULUI
Număr:
2A
Cod poștal:
77085
Completare adresă:
camera 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 507.581 RON | 1.095.261 RON | −592.010 RON | −587.680 RON | 46.954 RON | 37.473 RON | 9.481 RON | −591.910 RON | 638.864 RON | 0 RON | 2.916 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 41.974 RON | 71.320 RON | −29.370 RON | −29.346 RON | 273.509 RON | 86.058 RON | 187.451 RON | −621.280 RON | 894.789 RON | 0 RON | 4.124 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 17.448 RON | 58.068 RON | −40.689 RON | −40.620 RON | 350.802 RON | 86.058 RON | 264.744 RON | −731.222 RON | 1.082.024 RON | 0 RON | 8.119 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 8.346 RON | 11.381 RON | −3.035 RON | −3.035 RON | 351.254 RON | 86.058 RON | 265.196 RON | −734.257 RON | 1.085.511 RON | 0 RON | 15.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 8.327 RON | 17.212 RON | −8.885 RON | −8.885 RON | 388.727 RON | 86.058 RON | 302.669 RON | −743.142 RON | 1.131.869 RON | 0 RON | 19.554 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU MIHAELA
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−743.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.885 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 291.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−8,9 K RON
Total Active 2025
388,7 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 507,6 K RON | 42,0 K RON | 17,4 K RON | 8,3 K RON | 8,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,10 M RON | 71,3 K RON | 58,1 K RON | 11,4 K RON | 17,2 K RON |
| Rezultat net | −592,0 K RON | −29,4 K RON | −40,7 K RON | −3,0 K RON | −8,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−743.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate86,1 K RON (22.1%)
Active circulante302,7 K RON (77.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe19,6 K RON
Numerar30,8 K RON
Alte active circulante252,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 638,9 K RON | 47,0 K RON | 1.360,6% |
| 2022 | 894,8 K RON | 273,5 K RON | 327,2% |
| 2023 | 1,08 M RON | 350,8 K RON | 308,4% |
| 2024 | 1,09 M RON | 351,3 K RON | 309,0% |
| 2025 | 1,13 M RON | 388,7 K RON | 291,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −592,0 K RON | −29,4 K RON | −40,7 K RON | −3,0 K RON | −8,9 K RON | ▼ 192,8% |
| Total active | 47,0 K RON | 273,5 K RON | 350,8 K RON | 351,3 K RON | 388,7 K RON | ▲ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −591,9 K RON | −621,3 K RON | −731,2 K RON | −734,3 K RON | −743,1 K RON | ▼ 1,2% |
| Datorii totale | 638,9 K RON | 894,8 K RON | 1,08 M RON | 1,09 M RON | 1,13 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,21 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | ▲ 9,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 291.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.