MATHIAS INTERNATIONAL TRANSPORT SRL
CUI: 38187365
J23/4603/2017
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38187365
Cod înmatriculare
J23/4603/2017
EUID
ROONRC.J23/4603/2017
Data înmatriculării
2017-09-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ŢEPEŞ VODĂ, 6, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
ŢEPEŞ VODĂ
Număr:
6
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.299 RON | 181.502 RON | 400.574 RON | −220.865 RON | −219.072 RON | 304.157 RON | 278.608 RON | 25.549 RON | −277.896 RON | 586.343 RON | 0 RON | 770 RON | 0 RON | 4.290 RON | 3 |
| 2020 | 209.608 RON | 240.081 RON | 497.916 RON | −260.228 RON | −257.835 RON | 384.602 RON | 364.902 RON | 19.700 RON | −499.682 RON | 884.347 RON | 0 RON | 2.164 RON | 0 RON | 63 RON | 3 |
| 2021 | 115.150 RON | 185.377 RON | 336.885 RON | −153.357 RON | −151.508 RON | 491.938 RON | 426.471 RON | 65.467 RON | −653.040 RON | 1.146.449 RON | 0 RON | 56.006 RON | 0 RON | 1.471 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILĂ CĂTĂLIN-CRISTI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
MIHĂILĂ OANA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−653.040 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−153.357 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 233.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
115,2 K RON
Rezultat Net 2021
−153,4 K RON
Total Active 2021
491,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,3 K RON | 209,6 K RON | 115,2 K RON |
| Venituri totale | 181,5 K RON | 240,1 K RON | 185,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 400,6 K RON | 497,9 K RON | 336,9 K RON |
| Rezultat net | −220,9 K RON | −260,2 K RON | −153,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 103,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−653.040 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate426,5 K RON (86.7%)
Active circulante65,5 K RON (13.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,0 K RON
Numerar9,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,06 |
| Durata încasare (zile) | 178 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,6%
Marjă netă
-133,2%
ROA
-31,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 586,3 K RON | 304,2 K RON | 192,8% |
| 2020 | 884,3 K RON | 384,6 K RON | 229,9% |
| 2021 | 1,15 M RON | 491,9 K RON | 233,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,3 K RON | 209,6 K RON | 115,2 K RON | ▼ 45,1% |
| Rezultat net | −220,9 K RON | −260,2 K RON | −153,4 K RON | ▲ 41,1% |
| Total active | 304,2 K RON | 384,6 K RON | 491,9 K RON | ▲ 27,9% |
| Capitaluri proprii | −277,9 K RON | −499,7 K RON | −653,0 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 586,3 K RON | 884,3 K RON | 1,15 M RON | ▲ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,02 | 0,06 | ▲ 156,1% |
| Marjă netă (%) | -123,18 | -124,15 | -133,18 | ▼ 7,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 233.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.