TERRANIS SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46468248 J23/4610/2022 SRL Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46468248
Cod înmatriculare J23/4610/2022
EUID ROONRC.J23/4610/2022
Data înmatriculării 2022-07-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, ŞTEFĂNEŞTI, 125, 77175, Cam. 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă: ŞTEFĂNEŞTI
Număr: 125
Cod poștal: 77175
Completare adresă: Cam. 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 68.382 RON 68.401 RON 57.065 RON 5.859 RON 11.336 RON 46.192 RON 3.182 RON 43.010 RON 5.648 RON 40.544 RON 26.139 RON 4.767 RON 0 RON 0 RON 0
2024 211.170 RON 213.245 RON 205.577 RON 3.073 RON 7.668 RON 64.284 RON 18.689 RON 45.595 RON 8.720 RON 55.564 RON 21.466 RON 1.047 RON 0 RON 0 RON 0
2025 179.588 RON 181.050 RON 173.211 RON 2.007 RON 7.839 RON 92.432 RON 40.266 RON 52.166 RON 10.727 RON 81.705 RON 48.509 RON 686 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PĂTRAŞCU ALINA-DORA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (12)

Vezi toate (7 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,6 K RON
Rezultat Net 2025
2,0 K RON
Total Active 2025
92,4 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 68,4 K RON 211,2 K RON 179,6 K RON
Venituri totale 68,4 K RON 213,2 K RON 181,1 K RON
Cheltuieli totale 57,1 K RON 205,6 K RON 173,2 K RON
Rezultat net 5,9 K RON 3,1 K RON 2,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 264,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,64 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,13 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate40,3 K RON (43.6%)
Active circulante52,2 K RON (56.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri48,5 K RON
Creanțe686 RON
Numerar3,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,70
Durata stocaj (zile) 99
Rotație creanțe (ori/an) 261,79
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
2,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 40,5 K RON 46,2 K RON 87,8%
2024 55,6 K RON 64,3 K RON 86,4%
2025 81,7 K RON 92,4 K RON 88,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 68,4 K RON 211,2 K RON 179,6 K RON ▼ 15,0%
Rezultat net 5,9 K RON 3,1 K RON 2,0 K RON ▼ 34,7%
Total active 46,2 K RON 64,3 K RON 92,4 K RON ▲ 43,8%
Capitaluri proprii 5,6 K RON 8,7 K RON 10,7 K RON ▲ 23,0%
Datorii totale 40,5 K RON 55,6 K RON 81,7 K RON ▲ 47,0%
Lichiditate curentă 1,06 0,82 0,64 ▼ 22,2%
Marjă netă (%) 8,57 1,46 1,12 ▼ 23,3%
Scor bonitate 62 50 43 ▼ 14,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,0 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 264,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.