ROWALK ADVENTURES S.R.L.
CUI: 44659454
J23/4612/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44659454
Cod înmatriculare
J23/4612/2021
EUID
ROONRC.J23/4612/2021
Data înmatriculării
2021-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, FERMEI, 16C, A, 4, 19, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
FERMEI
Număr:
16C
Scară:
A
Etaj:
4
Apartament:
19
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 4.700 RON | 4.700 RON | 4.466 RON | 93 RON | 234 RON | 1.759 RON | 0 RON | 1.759 RON | 293 RON | 2.183 RON | 902 RON | 0 RON | 0 RON | 717 RON | 0 |
| 2022 | 80.520 RON | 80.520 RON | 42.402 RON | 36.104 RON | 38.118 RON | 62.151 RON | 16.233 RON | 45.918 RON | 36.397 RON | 26.410 RON | 0 RON | 34.778 RON | 0 RON | 656 RON | 1 |
| 2023 | 118.261 RON | 118.325 RON | 73.054 RON | 44.089 RON | 45.271 RON | 72.848 RON | 9.467 RON | 63.381 RON | 44.382 RON | 29.152 RON | 0 RON | 52.774 RON | 0 RON | 686 RON | 0 |
| 2024 | 122.824 RON | 122.825 RON | 89.295 RON | 32.301 RON | 33.530 RON | 55.234 RON | 13.392 RON | 41.842 RON | 32.594 RON | 22.869 RON | 0 RON | 38.836 RON | 0 RON | 229 RON | 1 |
| 2025 | 81.101 RON | 81.180 RON | 79.215 RON | 1.153 RON | 1.965 RON | 17.715 RON | 6.804 RON | 10.911 RON | 1.353 RON | 16.591 RON | 23 RON | 3.962 RON | 0 RON | 229 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APOSTU BOGDAN-MIHAI
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5819 Alte activități de editare
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
81,1 K RON
Rezultat Net 2025
1,2 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 80,5 K RON | 118,3 K RON | 122,8 K RON | 81,1 K RON |
| Venituri totale | 4,7 K RON | 80,5 K RON | 118,3 K RON | 122,8 K RON | 81,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,5 K RON | 42,4 K RON | 73,1 K RON | 89,3 K RON | 79,2 K RON |
| Rezultat net | 93 RON | 36,1 K RON | 44,1 K RON | 32,3 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 140,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,66 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,8 K RON (38.4%)
Active circulante10,9 K RON (61.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23 RON
Creanțe4,0 K RON
Numerar6,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.526,13 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,47 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
6,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 1,8 K RON | 124,1% |
| 2022 | 26,4 K RON | 62,2 K RON | 42,5% |
| 2023 | 29,2 K RON | 72,8 K RON | 40,0% |
| 2024 | 22,9 K RON | 55,2 K RON | 41,4% |
| 2025 | 16,6 K RON | 17,7 K RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,7 K RON | 80,5 K RON | 118,3 K RON | 122,8 K RON | 81,1 K RON | ▼ 34,0% |
| Rezultat net | 93 RON | 36,1 K RON | 44,1 K RON | 32,3 K RON | 1,2 K RON | ▼ 96,4% |
| Total active | 1,8 K RON | 62,2 K RON | 72,8 K RON | 55,2 K RON | 17,7 K RON | ▼ 67,9% |
| Capitaluri proprii | 293 RON | 36,4 K RON | 44,4 K RON | 32,6 K RON | 1,4 K RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 26,4 K RON | 29,2 K RON | 22,9 K RON | 16,6 K RON | ▼ 27,5% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 1,74 | 2,17 | 1,83 | 0,66 | ▼ 64,1% |
| Marjă netă (%) | 1,98 | 44,84 | 37,28 | 26,30 | 1,42 | ▼ 94,6% |
| Scor bonitate | 50 | 95 | 100 | 82 | 36 | ▼ 56,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 140,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.