CEE TRADE MANAGEMENT SRL
CUI: 35364802
J23/4614/2015
SRL
Ilfov, Comuna Jilava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35364802
Cod înmatriculare
J23/4614/2015
EUID
ROONRC.J23/4614/2015
Data înmatriculării
2015-12-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, GIURGIULUI, 33A, 2, 77120, hala materiale de protecţie şi articole presate cu nr. inventar10259, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Jilava
Stradă:
GIURGIULUI
Număr:
33A
Etaj:
2
Cod poștal:
77120
Completare adresă:
hala materiale de protecţie şi articole presate cu nr. inventar10259, camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.857 RON | 65.894 RON | 79.269 RON | −15.351 RON | −13.375 RON | 77.560 RON | 0 RON | 77.560 RON | −19.379 RON | 96.939 RON | 25.395 RON | 50.990 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 71.943 RON | 71.963 RON | 85.983 RON | −16.180 RON | −14.020 RON | 67.260 RON | 0 RON | 67.260 RON | −35.559 RON | 102.819 RON | 16.822 RON | 45.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 75.014 RON | 117.679 RON | 76.927 RON | 37.646 RON | 40.752 RON | 68.063 RON | 0 RON | 68.063 RON | 2.288 RON | 65.775 RON | 15.864 RON | 44.555 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.148 RON | 99.410 RON | 95.997 RON | 885 RON | 3.413 RON | 99.587 RON | 30.000 RON | 69.587 RON | 3.172 RON | 96.415 RON | 18.039 RON | 49.218 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 32.408 RON | 54.453 RON | 54.424 RON | 25 RON | 29 RON | 87.248 RON | 30.000 RON | 57.248 RON | 3.197 RON | 84.051 RON | 9.681 RON | 45.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 40.538 RON | 66.147 RON | 67.940 RON | −1.793 RON | −1.793 RON | 17.861 RON | 0 RON | 17.861 RON | 1.404 RON | 16.457 RON | 642 RON | 14.660 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
GR-GREEN ROCK SA
administrator
Reșed.: 1920 MARTIGNY, Elveţia
POCOL LILIANA
reprezentant al persoanei juridice
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.793 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
40,5 K RON
Rezultat Net 2024
−1,8 K RON
Total Active 2024
17,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 71,9 K RON | 75,0 K RON | 99,1 K RON | 32,4 K RON | 40,5 K RON |
| Venituri totale | 65,9 K RON | 72,0 K RON | 117,7 K RON | 99,4 K RON | 54,5 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 79,3 K RON | 86,0 K RON | 76,9 K RON | 96,0 K RON | 54,4 K RON | 67,9 K RON |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −16,2 K RON | 37,6 K RON | 885 RON | 25 RON | −1,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 42,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri642 RON
Creanțe14,7 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 63,14 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,77 |
| Durata încasare (zile) | 132 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-10,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 96,9 K RON | 77,6 K RON | 125,0% |
| 2020 | 102,8 K RON | 67,3 K RON | 152,9% |
| 2021 | 65,8 K RON | 68,1 K RON | 96,6% |
| 2022 | 96,4 K RON | 99,6 K RON | 96,8% |
| 2023 | 84,1 K RON | 87,2 K RON | 96,3% |
| 2024 | 16,5 K RON | 17,9 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,9 K RON | 71,9 K RON | 75,0 K RON | 99,1 K RON | 32,4 K RON | 40,5 K RON | ▲ 25,1% |
| Rezultat net | −15,4 K RON | −16,2 K RON | 37,6 K RON | 885 RON | 25 RON | −1,8 K RON | ▼ 7.272,0% |
| Total active | 77,6 K RON | 67,3 K RON | 68,1 K RON | 99,6 K RON | 87,2 K RON | 17,9 K RON | ▼ 79,5% |
| Capitaluri proprii | −19,4 K RON | −35,6 K RON | 2,3 K RON | 3,2 K RON | 3,2 K RON | 1,4 K RON | ▼ 56,1% |
| Datorii totale | 96,9 K RON | 102,8 K RON | 65,8 K RON | 96,4 K RON | 84,1 K RON | 16,5 K RON | ▼ 80,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,65 | 1,03 | 0,72 | 0,68 | 1,09 | ▲ 59,3% |
| Marjă netă (%) | -23,31 | -22,49 | 50,19 | 0,89 | 0,08 | -4,42 | ▼ 5.625,0% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 73 | 43 | 36 | 45 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.