PROFI - RADOX SRL-D
CUI: 36752705
J23/4633/2016
SRL
Ilfov, Sat Dărăşti-Ilfov, Comuna Dărăşti-Ilfov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36752705
Cod înmatriculare
J23/4633/2016
EUID
ROONRC.J23/4633/2016
Data înmatriculării
2016-11-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dărăşti-Ilfov, Comuna Dărăşti-Ilfov, UNIREA PRINCIPATELOR, 85, 77080
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dărăşti-Ilfov, Comuna Dărăşti-Ilfov
Stradă:
UNIREA PRINCIPATELOR
Număr:
85
Cod poștal:
77080
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 576 RON | 576 RON | 191 RON | 368 RON | 385 RON | 15.724 RON | 0 RON | 15.724 RON | 9.789 RON | 5.935 RON | 0 RON | 12.023 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 17.453 RON | −17.453 RON | −17.453 RON | 19.070 RON | 0 RON | 19.070 RON | −7.664 RON | 26.734 RON | 0 RON | 15.369 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 27.504 RON | −27.504 RON | −27.504 RON | 132 RON | 0 RON | 132 RON | −35.168 RON | 35.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 30.344 RON | −30.344 RON | −30.344 RON | 764 RON | 0 RON | 764 RON | −65.512 RON | 66.276 RON | 0 RON | 632 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RADU MIHAI-ALIN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−65.512 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−30.344 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 8674.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
−30,3 K RON
Total Active 2022
764 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 191 RON | 17,5 K RON | 27,5 K RON | 30,3 K RON |
| Rezultat net | 368 RON | −17,5 K RON | −27,5 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −288 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−65.512 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante764 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe632 RON
Numerar132 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3.971,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 15,7 K RON | 37,7% |
| 2020 | 26,7 K RON | 19,1 K RON | 140,2% |
| 2021 | 35,3 K RON | 132 RON | 26.742,4% |
| 2022 | 66,3 K RON | 764 RON | 8.674,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 576 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 368 RON | −17,5 K RON | −27,5 K RON | −30,3 K RON | ▼ 10,3% |
| Total active | 15,7 K RON | 19,1 K RON | 132 RON | 764 RON | ▲ 478,8% |
| Capitaluri proprii | 9,8 K RON | −7,7 K RON | −35,2 K RON | −65,5 K RON | ▼ 86,3% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 26,7 K RON | 35,3 K RON | 66,3 K RON | ▲ 87,8% |
| Lichiditate curentă | 2,65 | 0,71 | 0,00 | 0,01 | ▲ 210,8% |
| Marjă netă (%) | 63,89 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 20 | 15 | 22 | ▲ 46,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 8674.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.