TROFFEE COFFEE SHOPS S.R.L.

CUI: 41793299 J23/4655/2019 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41793299
Cod înmatriculare J23/4655/2019
EUID ROONRC.J23/4655/2019
Data înmatriculării 2019-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, CLINCENI, 23-25, 77025, Parter, Camera 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: CLINCENI
Număr: 23-25
Cod poștal: 77025
Completare adresă: Parter, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.594 RON 1.594 RON 9.512 RON −7.966 RON −7.918 RON 8.813 RON 122 RON 8.691 RON −6.966 RON 15.779 RON 3.079 RON 1.182 RON 0 RON 0 RON 0
2020 10.385 RON 10.385 RON 27.803 RON −17.704 RON −17.418 RON 53.527 RON 51.114 RON 2.413 RON −24.670 RON 78.197 RON 410 RON 597 RON 0 RON 0 RON 0
2021 8.931 RON 8.931 RON 22.035 RON −13.372 RON −13.104 RON 42.226 RON 38.626 RON 3.600 RON −38.041 RON 80.267 RON 835 RON 1.997 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RADU ELENA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−38.041 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−13.372 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 190.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
8,9 K RON
Rezultat Net 2021
−13,4 K RON
Total Active 2021
42,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,6 K RON 10,4 K RON 8,9 K RON
Venituri totale 1,6 K RON 10,4 K RON 8,9 K RON
Cheltuieli totale 9,5 K RON 27,8 K RON 22,0 K RON
Rezultat net −8,0 K RON −17,7 K RON −13,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 14,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−38.041 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,04 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,53 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate38,6 K RON (91.5%)
Active circulante3,6 K RON (8.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri835 RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar768 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 10,70
Durata stocaj (zile) 34
Rotație creanțe (ori/an) 4,47
Durata încasare (zile) 82

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-146,7%
Marjă netă
-149,7%
ROA
-31,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 15,8 K RON 8,8 K RON 179,0%
2020 78,2 K RON 53,5 K RON 146,1%
2021 80,3 K RON 42,2 K RON 190,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,6 K RON 10,4 K RON 8,9 K RON ▼ 14,0%
Rezultat net −8,0 K RON −17,7 K RON −13,4 K RON ▲ 24,5%
Total active 8,8 K RON 53,5 K RON 42,2 K RON ▼ 21,1%
Capitaluri proprii −7,0 K RON −24,7 K RON −38,0 K RON ▼ 54,2%
Datorii totale 15,8 K RON 78,2 K RON 80,3 K RON ▲ 2,6%
Lichiditate curentă 0,55 0,03 0,04 ▲ 45,3%
Marjă netă (%) -499,75 -170,48 -149,73 ▲ 12,2%
Scor bonitate 24 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 190.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.