THE PLAN COMMUNICATION S.R.L.
CUI: 35581887
J23/4662/2021
SRL
Ilfov, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35581887
Cod înmatriculare
J23/4662/2021
EUID
ROONRC.J23/4662/2021
Data înmatriculării
2021-07-30
Formă juridică
SRL
Website
www.theplan.ro
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Chitila, FRASINULUI, 5A, 2, 77045
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Chitila
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
5A
Apartament:
2
Cod poștal:
77045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 586.608 RON | 604.542 RON | 373.736 RON | 224.885 RON | 230.806 RON | 449.783 RON | 159.070 RON | 290.713 RON | 225.137 RON | 224.646 RON | 0 RON | 170.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 483.943 RON | 652.423 RON | 242.506 RON | 403.557 RON | 409.917 RON | 718.026 RON | 345.682 RON | 372.344 RON | 403.809 RON | 314.217 RON | 0 RON | 295.287 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 735.554 RON | 786.090 RON | 274.249 RON | 503.980 RON | 511.841 RON | 912.960 RON | 353.249 RON | 559.711 RON | 504.232 RON | 408.728 RON | 0 RON | 498.655 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 796.843 RON | 797.178 RON | 246.168 RON | 513.170 RON | 551.010 RON | 1.035.104 RON | 259.445 RON | 775.659 RON | 513.422 RON | 521.682 RON | 0 RON | 700.550 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHEREJI ADRIAN RAUL
administrator
Loc. Zalău, Sălaj, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
796,8 K RON
Rezultat Net 2024
513,2 K RON
Total Active 2024
1,04 M RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,6 K RON | 483,9 K RON | 735,6 K RON | 796,8 K RON |
| Venituri totale | 604,5 K RON | 652,4 K RON | 786,1 K RON | 797,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 373,7 K RON | 242,5 K RON | 274,2 K RON | 246,2 K RON |
| Rezultat net | 224,9 K RON | 403,6 K RON | 504,0 K RON | 513,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 871,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,49 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate259,4 K RON (25.1%)
Active circulante775,7 K RON (74.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe700,6 K RON
Numerar75,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
64,4%
ROA
49,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 224,6 K RON | 449,8 K RON | 50,0% |
| 2022 | 314,2 K RON | 718,0 K RON | 43,8% |
| 2023 | 408,7 K RON | 913,0 K RON | 44,8% |
| 2024 | 521,7 K RON | 1,04 M RON | 50,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 586,6 K RON | 483,9 K RON | 735,6 K RON | 796,8 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | 224,9 K RON | 403,6 K RON | 504,0 K RON | 513,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Total active | 449,8 K RON | 718,0 K RON | 913,0 K RON | 1,04 M RON | ▲ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 225,1 K RON | 403,8 K RON | 504,2 K RON | 513,4 K RON | ▲ 1,8% |
| Datorii totale | 224,6 K RON | 314,2 K RON | 408,7 K RON | 521,7 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,19 | 1,37 | 1,49 | ▲ 8,6% |
| Marjă netă (%) | 38,34 | 83,39 | 68,52 | 64,40 | ▼ 6,0% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 90 | 85 | ▼ 5,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (513,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 871,3 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.