ALI STEEL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41793272
J23/4665/2019
SRL
Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41793272
Cod înmatriculare
J23/4665/2019
EUID
ROONRC.J23/4665/2019
Data înmatriculării
2019-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, NICOLAE IORGA, 14 A, 77039, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă:
NICOLAE IORGA
Număr:
14 A
Cod poștal:
77039
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 872 RON | −872 RON | −872 RON | 328 RON | 0 RON | 328 RON | −672 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 328 RON | 0 RON | 328 RON | −672 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.000 RON | 23.000 RON | 251 RON | 22.073 RON | 22.749 RON | 22.129 RON | 0 RON | 22.129 RON | 21.453 RON | 676 RON | 0 RON | 21.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.000 RON | 57.000 RON | 0 RON | 55.547 RON | 57.000 RON | 79.129 RON | 0 RON | 79.129 RON | 77.000 RON | 2.129 RON | 0 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 480 RON | 480 RON | 17.156 RON | −16.676 RON | −16.676 RON | 880 RON | 0 RON | 880 RON | −28.746 RON | 29.626 RON | 0 RON | 680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 26.860 RON | −26.860 RON | −26.860 RON | 4.928 RON | 0 RON | 4.928 RON | −55.606 RON | 60.534 RON | 0 RON | 4.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARAMALO MARINELA-CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (28)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5210 Depozitări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−55.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.860 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1228.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−26,9 K RON
Total Active 2024
4,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,0 K RON | 57,0 K RON | 480 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 23,0 K RON | 57,0 K RON | 480 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 872 RON | 0 RON | 251 RON | 0 RON | 17,2 K RON | 26,9 K RON |
| Rezultat net | −872 RON | 0 RON | 22,1 K RON | 55,5 K RON | −16,7 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 17,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−55.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,7 K RON
Numerar230 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-545,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,0 K RON | 328 RON | 304,9% |
| 2020 | 1,0 K RON | 328 RON | 304,9% |
| 2021 | 676 RON | 22,1 K RON | 3,1% |
| 2022 | 2,1 K RON | 79,1 K RON | 2,7% |
| 2023 | 29,6 K RON | 880 RON | 3.366,6% |
| 2024 | 60,5 K RON | 4,9 K RON | 1.228,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 23,0 K RON | 57,0 K RON | 480 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −872 RON | 0 RON | 22,1 K RON | 55,5 K RON | −16,7 K RON | −26,9 K RON | ▼ 61,1% |
| Total active | 328 RON | 328 RON | 22,1 K RON | 79,1 K RON | 880 RON | 4,9 K RON | ▲ 460,0% |
| Capitaluri proprii | −672 RON | −672 RON | 21,5 K RON | 77,0 K RON | −28,7 K RON | −55,6 K RON | ▼ 93,4% |
| Datorii totale | 1,0 K RON | 1,0 K RON | 676 RON | 2,1 K RON | 29,6 K RON | 60,5 K RON | ▲ 104,3% |
| Lichiditate curentă | 0,33 | 0,33 | 32,74 | 37,17 | 0,03 | 0,08 | ▲ 174,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | 95,97 | 97,45 | -3.474,17 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 95 | 100 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1228.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.