SAFIS TIBCOM SRL

CUI: 38215643 J23/4673/2017 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38215643
Cod înmatriculare J23/4673/2017
EUID ROONRC.J23/4673/2017
Data înmatriculării 2017-09-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, PANTAZICA GABRIEL, 47B, 7, 77160, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: PANTAZICA GABRIEL
Număr: 47B
Apartament: 7
Cod poștal: 77160
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 6.174 RON 6.174 RON 5.314 RON 675 RON 860 RON 1.379 RON 0 RON 1.379 RON 660 RON 1.119 RON 480 RON 0 RON 0 RON 400 RON 0
2021 47.584 RON 47.584 RON 45.416 RON 741 RON 2.168 RON 11.704 RON 0 RON 11.704 RON 1.401 RON 11.189 RON 0 RON −174 RON 0 RON 886 RON 1
2022 93.059 RON 93.059 RON 90.155 RON 112 RON 2.904 RON 5.847 RON 0 RON 5.847 RON 1.514 RON 5.219 RON 0 RON 1.002 RON 0 RON 886 RON 1
2023 115.341 RON 115.341 RON 109.761 RON 4.456 RON 5.580 RON 111.701 RON 2.083 RON 109.618 RON 7.011 RON 105.576 RON 574 RON 6.760 RON 0 RON 886 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

MOISE TIBERIU
administrator
Loc. Moreni, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
PETCU RĂDUCU
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2020–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
115,3 K RON
Rezultat Net 2023
4,5 K RON
Total Active 2023
111,7 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2020202120222023
Cifra de afaceri 6,2 K RON 47,6 K RON 93,1 K RON 115,3 K RON
Venituri totale 6,2 K RON 47,6 K RON 93,1 K RON 115,3 K RON
Cheltuieli totale 5,3 K RON 45,4 K RON 90,2 K RON 109,8 K RON
Rezultat net 675 RON 741 RON 112 RON 4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,04 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,03 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,97 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate2,1 K RON (1.9%)
Active circulante109,6 K RON (98.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri574 RON
Creanțe6,8 K RON
Numerar102,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 200,94
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 17,06
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,9%
ROA
4,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 1,1 K RON 1,4 K RON 81,2%
2021 11,2 K RON 11,7 K RON 95,6%
2022 5,2 K RON 5,8 K RON 89,3%
2023 105,6 K RON 111,7 K RON 94,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 6,2 K RON 47,6 K RON 93,1 K RON 115,3 K RON ▲ 23,9%
Rezultat net 675 RON 741 RON 112 RON 4,5 K RON ▲ 3.878,6%
Total active 1,4 K RON 11,7 K RON 5,8 K RON 111,7 K RON ▲ 1.810,4%
Capitaluri proprii 660 RON 1,4 K RON 1,5 K RON 7,0 K RON ▲ 363,1%
Datorii totale 1,1 K RON 11,2 K RON 5,2 K RON 105,6 K RON ▲ 1.922,9%
Lichiditate curentă 1,23 1,05 1,12 1,04 ▼ 7,3%
Marjă netă (%) 10,93 1,56 0,12 3,86 ▲ 3.116,7%
Scor bonitate 72 65 65 58 ▼ 10,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 158,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 94.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.