DAVID&ANTONIA SPEDITION S.R.L.
CUI: 46483779
J23/4687/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46483779
Cod înmatriculare
J23/4687/2022
EUID
ROONRC.J23/4687/2022
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, DUNĂRII, 70A, 77190, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
DUNĂRII
Număr:
70A
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 218.155 RON | 218.155 RON | 155.676 RON | 60.298 RON | 62.479 RON | 148.765 RON | 0 RON | 148.765 RON | 60.498 RON | 88.267 RON | 0 RON | 132.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 552.212 RON | 552.212 RON | 470.513 RON | 76.283 RON | 81.699 RON | 248.970 RON | 0 RON | 248.970 RON | 136.781 RON | 112.189 RON | 2.195 RON | 177.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 550.772 RON | 550.772 RON | 529.086 RON | 12.249 RON | 21.686 RON | 327.569 RON | 77.963 RON | 249.606 RON | 149.030 RON | 178.539 RON | 4.228 RON | 209.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 657.818 RON | 657.818 RON | 726.448 RON | −68.630 RON | −68.630 RON | 321.138 RON | 83.948 RON | 237.190 RON | 80.400 RON | 240.738 RON | 14 RON | 226.301 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILENAŞU LUCREŢIA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.630 RON)
Cifra de Afaceri 2025
657,8 K RON
Rezultat Net 2025
−68,6 K RON
Total Active 2025
321,1 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,2 K RON | 552,2 K RON | 550,8 K RON | 657,8 K RON |
| Venituri totale | 218,2 K RON | 552,2 K RON | 550,8 K RON | 657,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,7 K RON | 470,5 K RON | 529,1 K RON | 726,4 K RON |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 76,3 K RON | 12,2 K RON | −68,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 824,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,33 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate83,9 K RON (26.1%)
Active circulante237,2 K RON (73.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14 RON
Creanțe226,3 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 46.987,00 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,91 |
| Durata încasare (zile) | 126 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,4%
Marjă netă
-10,4%
ROA
-21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 88,3 K RON | 148,8 K RON | 59,3% |
| 2023 | 112,2 K RON | 249,0 K RON | 45,1% |
| 2024 | 178,5 K RON | 327,6 K RON | 54,5% |
| 2025 | 240,7 K RON | 321,1 K RON | 75,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 218,2 K RON | 552,2 K RON | 550,8 K RON | 657,8 K RON | ▲ 19,4% |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 76,3 K RON | 12,2 K RON | −68,6 K RON | ▼ 660,3% |
| Total active | 148,8 K RON | 249,0 K RON | 327,6 K RON | 321,1 K RON | ▼ 2,0% |
| Capitaluri proprii | 60,5 K RON | 136,8 K RON | 149,0 K RON | 80,4 K RON | ▼ 46,1% |
| Datorii totale | 88,3 K RON | 112,2 K RON | 178,5 K RON | 240,7 K RON | ▲ 34,8% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 2,22 | 1,40 | 0,99 | ▼ 29,5% |
| Marjă netă (%) | 27,64 | 13,81 | 2,22 | -10,43 | ▼ 569,8% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 55 | 37 | ▼ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 824,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.