INSPIREWEB VIDEO & DESIGN SRL

CUI: 38220305 J23/4688/2017 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38220305
Cod înmatriculare J23/4688/2017
EUID ROONRC.J23/4688/2017
Data înmatriculării 2017-09-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LIVEZILOR, 9, E, 2, 12, 77145, Parter

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: LIVEZILOR
Număr: 9
Bloc: E
Scară: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 77145
Completare adresă: Parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 51.716 RON 56.651 RON 54.667 RON 286 RON 1.984 RON 60.188 RON 28.876 RON 31.312 RON 15.426 RON 44.762 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2020 28.129 RON 33.029 RON 82.815 RON −50.777 RON −49.786 RON 8.665 RON 1.628 RON 7.037 RON −35.351 RON 44.016 RON 645 RON 2.495 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ION MIHAI-ANDREI
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
  • Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
  • Alte activităţi de servicii n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−35.351 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−50.777 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 508% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
28,1 K RON
Rezultat Net 2020
−50,8 K RON
Total Active 2020
8,7 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 51,7 K RON 28,1 K RON
Venituri totale 56,7 K RON 33,0 K RON
Cheltuieli totale 54,7 K RON 82,8 K RON
Rezultat net 286 RON −50,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 4,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−35.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,15 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,09 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,20 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,6 K RON (18.8%)
Active circulante7,0 K RON (81.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri645 RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 43,61
Durata stocaj (zile) 8
Rotație creanțe (ori/an) 11,27
Durata încasare (zile) 32

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-177,0%
Marjă netă
-180,5%
ROA
-586,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 44,8 K RON 60,2 K RON 74,4%
2020 44,0 K RON 8,7 K RON 508,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 51,7 K RON 28,1 K RON ▼ 45,6%
Rezultat net 286 RON −50,8 K RON ▼ 17.854,2%
Total active 60,2 K RON 8,7 K RON ▼ 85,6%
Capitaluri proprii 15,4 K RON −35,4 K RON ▼ 329,2%
Datorii totale 44,8 K RON 44,0 K RON ▼ 1,7%
Lichiditate curentă 0,70 0,16 ▼ 77,1%
Marjă netă (%) 0,55 -180,51 ▼ 32.920,0%
Scor bonitate 50 12 ▼ 76,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 508% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.