GAMAN AQUA SERV S.R.L.
CUI: 43162677
J23/4695/2020
SRL
Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43162677
Cod înmatriculare
J23/4695/2020
EUID
ROONRC.J23/4695/2020
Data înmatriculării
2020-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Tânganu, Comuna Cernica, ŞTEFAN CEL MARE, 15, 77039
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tânganu, Comuna Cernica
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
15
Cod poștal:
77039
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 10.280 RON | 10.280 RON | 150 RON | 9.822 RON | 10.130 RON | 10.330 RON | 0 RON | 10.330 RON | 10.022 RON | 308 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 127.086 RON | 127.086 RON | 63.593 RON | 60.406 RON | 63.493 RON | 81.710 RON | 0 RON | 81.710 RON | 70.428 RON | 11.282 RON | 30.585 RON | 37.650 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 26.370 RON | 26.372 RON | 3.312 RON | 22.269 RON | 23.060 RON | 94.982 RON | 0 RON | 94.982 RON | 92.697 RON | 2.285 RON | 29.612 RON | 5.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.031 RON | 83.031 RON | 30.453 RON | 41.977 RON | 52.578 RON | 140.465 RON | 0 RON | 140.465 RON | 134.675 RON | 5.790 RON | 43.946 RON | 71.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.168 RON | 66.169 RON | 110.199 RON | −44.030 RON | −44.030 RON | 187.235 RON | 0 RON | 187.235 RON | 90.645 RON | 96.590 RON | 57.280 RON | 98.700 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN CORINA -IONELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.030 RON)
Cifra de Afaceri 2024
66,2 K RON
Rezultat Net 2024
−44,0 K RON
Total Active 2024
187,2 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 127,1 K RON | 26,4 K RON | 83,0 K RON | 66,2 K RON |
| Venituri totale | 10,3 K RON | 127,1 K RON | 26,4 K RON | 83,0 K RON | 66,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 150 RON | 63,6 K RON | 3,3 K RON | 30,5 K RON | 110,2 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 60,4 K RON | 22,3 K RON | 42,0 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 82,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,35 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante187,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri57,3 K RON
Creanțe98,7 K RON
Numerar31,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,16 |
| Durata stocaj (zile) | 316 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,67 |
| Durata încasare (zile) | 545 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,5%
Marjă netă
-66,5%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 308 RON | 10,3 K RON | 3,0% |
| 2021 | 11,3 K RON | 81,7 K RON | 13,8% |
| 2022 | 2,3 K RON | 95,0 K RON | 2,4% |
| 2023 | 5,8 K RON | 140,5 K RON | 4,1% |
| 2024 | 96,6 K RON | 187,2 K RON | 51,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,3 K RON | 127,1 K RON | 26,4 K RON | 83,0 K RON | 66,2 K RON | ▼ 20,3% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | 60,4 K RON | 22,3 K RON | 42,0 K RON | −44,0 K RON | ▼ 204,9% |
| Total active | 10,3 K RON | 81,7 K RON | 95,0 K RON | 140,5 K RON | 187,2 K RON | ▲ 33,3% |
| Capitaluri proprii | 10,0 K RON | 70,4 K RON | 92,7 K RON | 134,7 K RON | 90,6 K RON | ▼ 32,7% |
| Datorii totale | 308 RON | 11,3 K RON | 2,3 K RON | 5,8 K RON | 96,6 K RON | ▲ 1.568,2% |
| Lichiditate curentă | 33,54 | 7,24 | 41,57 | 24,26 | 1,94 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | 95,54 | 47,53 | 84,45 | 50,56 | -66,54 | ▼ 231,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 82,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.