BIBOLA COFFEE SRL
CUI: 38223123
J23/4701/2017
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38223123
Cod înmatriculare
J23/4701/2017
EUID
ROONRC.J23/4701/2017
Data înmatriculării
2017-09-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, REZERVELOR, 64, 2, 13, 77042, CAM 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
REZERVELOR
Număr:
64
Bloc:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
CAM 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20.539 RON | 20.539 RON | 35.467 RON | −15.205 RON | −14.928 RON | 11.038 RON | 0 RON | 11.038 RON | −16.257 RON | 27.295 RON | 8.816 RON | 123 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 479.087 RON | 479.087 RON | 455.644 RON | 17.987 RON | 23.443 RON | 184.305 RON | 0 RON | 184.305 RON | 1.731 RON | 182.574 RON | 153.244 RON | 16.624 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 2.164.976 RON | 2.165.176 RON | 2.034.873 RON | 111.030 RON | 130.303 RON | 371.212 RON | 0 RON | 371.212 RON | 112.761 RON | 258.451 RON | 248.210 RON | 37.296 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.720.493 RON | 2.720.493 RON | 2.669.940 RON | 29.330 RON | 50.553 RON | 425.342 RON | 142.845 RON | 282.497 RON | 142.091 RON | 283.251 RON | 186.141 RON | 21.310 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.000.679 RON | 1.000.680 RON | 1.125.760 RON | −135.223 RON | −125.080 RON | 261.550 RON | 97.475 RON | 164.075 RON | 6.868 RON | 254.682 RON | 52.965 RON | 75.693 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 59.690 RON | −59.690 RON | −59.690 RON | 235.219 RON | 52.106 RON | 183.113 RON | −52.822 RON | 288.041 RON | 83.227 RON | 76.623 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGOMIR ADRIAN-IONUȚ
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−52.822 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−59.690 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−59,7 K RON
Total Active 2024
235,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 479,1 K RON | 2,16 M RON | 2,72 M RON | 1,00 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 20,5 K RON | 479,1 K RON | 2,17 M RON | 2,72 M RON | 1,00 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 35,5 K RON | 455,6 K RON | 2,03 M RON | 2,67 M RON | 1,13 M RON | 59,7 K RON |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 18,0 K RON | 111,0 K RON | 29,3 K RON | −135,2 K RON | −59,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−52.822 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate52,1 K RON (22.2%)
Active circulante183,1 K RON (77.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,2 K RON
Creanțe76,6 K RON
Numerar23,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,3 K RON | 11,0 K RON | 247,3% |
| 2020 | 182,6 K RON | 184,3 K RON | 99,1% |
| 2021 | 258,5 K RON | 371,2 K RON | 69,6% |
| 2022 | 283,3 K RON | 425,3 K RON | 66,6% |
| 2023 | 254,7 K RON | 261,6 K RON | 97,4% |
| 2024 | 288,0 K RON | 235,2 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,5 K RON | 479,1 K RON | 2,16 M RON | 2,72 M RON | 1,00 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,2 K RON | 18,0 K RON | 111,0 K RON | 29,3 K RON | −135,2 K RON | −59,7 K RON | ▲ 55,9% |
| Total active | 11,0 K RON | 184,3 K RON | 371,2 K RON | 425,3 K RON | 261,6 K RON | 235,2 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | −16,3 K RON | 1,7 K RON | 112,8 K RON | 142,1 K RON | 6,9 K RON | −52,8 K RON | ▼ 869,1% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 182,6 K RON | 258,5 K RON | 283,3 K RON | 254,7 K RON | 288,0 K RON | ▲ 13,1% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 1,01 | 1,44 | 1,00 | 0,64 | 0,64 | ▼ 1,3% |
| Marjă netă (%) | -74,03 | 3,75 | 5,13 | 1,08 | -13,51 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 63 | 80 | 55 | 23 | 27 | ▲ 17,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.