MCTE&CAV DRIVE S.R.L.
CUI: 46487240
J23/4709/2022
SRL
Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46487240
Cod înmatriculare
J23/4709/2022
EUID
ROONRC.J23/4709/2022
Data înmatriculării
2022-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia, LILIACULUI, 380, 77155, biroul 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Petrăchioaia, Comuna Petrăchioaia
Stradă:
LILIACULUI
Număr:
380
Cod poștal:
77155
Completare adresă:
biroul 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 38.222 RON | 39.832 RON | 7.351 RON | 31.357 RON | 32.481 RON | 32.680 RON | 0 RON | 32.680 RON | 31.557 RON | 1.123 RON | 0 RON | 31.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 33.248 RON | 34.744 RON | 23.505 RON | 9.716 RON | 11.239 RON | 43.445 RON | 0 RON | 43.445 RON | 41.272 RON | 2.173 RON | 0 RON | 31.822 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 9.249 RON | 15.214 RON | 30.442 RON | −15.228 RON | −15.228 RON | 40.445 RON | 0 RON | 40.445 RON | 26.044 RON | 14.401 RON | 0 RON | 34.256 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COMAN MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−15.228 RON)
Cifra de Afaceri 2024
9,2 K RON
Rezultat Net 2024
−15,2 K RON
Total Active 2024
40,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 33,2 K RON | 9,2 K RON |
| Venituri totale | 39,8 K RON | 34,7 K RON | 15,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 7,4 K RON | 23,5 K RON | 30,4 K RON |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 9,7 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −2,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,81 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante40,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe34,3 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,27 |
| Durata încasare (zile) | 1.352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-164,6%
Marjă netă
-164,6%
ROA
-37,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,1 K RON | 32,7 K RON | 3,4% |
| 2023 | 2,2 K RON | 43,4 K RON | 5,0% |
| 2024 | 14,4 K RON | 40,4 K RON | 35,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 38,2 K RON | 33,2 K RON | 9,2 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | 31,4 K RON | 9,7 K RON | −15,2 K RON | ▼ 256,7% |
| Total active | 32,7 K RON | 43,4 K RON | 40,4 K RON | ▼ 6,9% |
| Capitaluri proprii | 31,6 K RON | 41,3 K RON | 26,0 K RON | ▼ 36,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 2,2 K RON | 14,4 K RON | ▲ 562,7% |
| Lichiditate curentă | 29,10 | 19,99 | 2,81 | ▼ 86,0% |
| Marjă netă (%) | 82,04 | 29,22 | -164,64 | ▼ 663,4% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 57 | ▼ 28,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.