ESTRICH CONSTRUCT SRL
CUI: 37183780
J2/347/2017
SRL
Arad, Loc. Caporal Alexa, Oraş Sântana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37183780
Cod înmatriculare
J2/347/2017
EUID
ROONRC.J2/347/2017
Data înmatriculării
2017-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Loc. Caporal Alexa, Oraş Sântana, Alexe Ion, 9, 317281
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Loc. Caporal Alexa, Oraş Sântana
Stradă:
Alexe Ion
Număr:
9
Cod poștal:
317281
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 73.942 RON | 73.942 RON | 67.502 RON | 5.701 RON | 6.440 RON | 6.811 RON | 0 RON | 6.811 RON | −14.302 RON | 21.113 RON | 0 RON | 1.590 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 178.224 RON | 178.224 RON | 58.608 RON | 117.930 RON | 119.616 RON | 119.131 RON | 0 RON | 119.131 RON | 103.628 RON | 15.503 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 145.025 RON | 145.025 RON | 43.366 RON | 100.208 RON | 101.659 RON | 205.148 RON | 0 RON | 205.148 RON | 203.836 RON | 1.312 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 122.219 RON | 122.219 RON | 40.519 RON | 80.477 RON | 81.700 RON | 262.922 RON | 0 RON | 262.922 RON | 254.312 RON | 8.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.920 RON | 51.920 RON | 89.432 RON | −38.031 RON | −37.512 RON | 6.052 RON | 0 RON | 6.052 RON | −37.791 RON | 43.843 RON | 0 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 3.900 RON | 3.900 RON | 4.948 RON | −1.048 RON | −1.048 RON | 6.737 RON | 0 RON | 6.737 RON | −38.839 RON | 45.576 RON | 0 RON | 6.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNILĂ VASILE-OVIDIU
administrator
Loc. Hunedoara, Hunedoara, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−38.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.048 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 676.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,9 K RON
Rezultat Net 2024
−1,0 K RON
Total Active 2024
6,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 178,2 K RON | 145,0 K RON | 122,2 K RON | 51,9 K RON | 3,9 K RON |
| Venituri totale | 73,9 K RON | 178,2 K RON | 145,0 K RON | 122,2 K RON | 51,9 K RON | 3,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,5 K RON | 58,6 K RON | 43,4 K RON | 40,5 K RON | 89,4 K RON | 4,9 K RON |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 117,9 K RON | 100,2 K RON | 80,5 K RON | −38,0 K RON | −1,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−38.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,3 K RON
Numerar437 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,62 |
| Durata încasare (zile) | 590 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,1 K RON | 6,8 K RON | 310,0% |
| 2020 | 15,5 K RON | 119,1 K RON | 13,0% |
| 2021 | 1,3 K RON | 205,1 K RON | 0,6% |
| 2022 | 8,6 K RON | 262,9 K RON | 3,3% |
| 2023 | 43,8 K RON | 6,1 K RON | 724,4% |
| 2024 | 45,6 K RON | 6,7 K RON | 676,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 178,2 K RON | 145,0 K RON | 122,2 K RON | 51,9 K RON | 3,9 K RON | ▼ 92,5% |
| Rezultat net | 5,7 K RON | 117,9 K RON | 100,2 K RON | 80,5 K RON | −38,0 K RON | −1,0 K RON | ▲ 97,2% |
| Total active | 6,8 K RON | 119,1 K RON | 205,1 K RON | 262,9 K RON | 6,1 K RON | 6,7 K RON | ▲ 11,3% |
| Capitaluri proprii | −14,3 K RON | 103,6 K RON | 203,8 K RON | 254,3 K RON | −37,8 K RON | −38,8 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 21,1 K RON | 15,5 K RON | 1,3 K RON | 8,6 K RON | 43,8 K RON | 45,6 K RON | ▲ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 7,68 | 156,36 | 30,54 | 0,14 | 0,15 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | 7,71 | 66,17 | 69,10 | 65,85 | -73,25 | -26,87 | ▲ 63,3% |
| Scor bonitate | 37 | 100 | 87 | 80 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 676.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.