VELCONSTRUCT SRL
CUI: 38231940
J23/4732/2017
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38231940
Cod înmatriculare
J23/4732/2017
EUID
ROONRC.J23/4732/2017
Data înmatriculării
2017-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, BANATULUI, 2, 1, 2, 4, 55, 77045, Cam. nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Stradă:
BANATULUI
Număr:
2
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
55
Cod poștal:
77045
Completare adresă:
Cam. nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35.103 RON | 35.103 RON | 78.897 RON | −44.304 RON | −43.794 RON | 75.614 RON | 0 RON | 75.614 RON | 65.983 RON | 9.631 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 90.160 RON | 90.160 RON | 106.227 RON | −17.772 RON | −16.067 RON | 75.301 RON | 0 RON | 75.301 RON | 48.211 RON | 27.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 3.092 RON | 3.092 RON | 12.136 RON | −9.137 RON | −9.044 RON | 61.633 RON | 0 RON | 61.633 RON | 39.074 RON | 22.559 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 173.280 RON | 173.280 RON | 81.769 RON | 89.413 RON | 91.511 RON | 155.685 RON | 12.162 RON | 143.523 RON | 128.488 RON | 27.197 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 48.500 RON | 48.500 RON | 168.284 RON | −120.269 RON | −119.784 RON | 67.897 RON | 9.650 RON | 58.247 RON | 8.219 RON | 59.678 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
VELICU EMIL
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−120.269 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
48,5 K RON
Rezultat Net 2023
−120,3 K RON
Total Active 2023
67,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 90,2 K RON | 3,1 K RON | 173,3 K RON | 48,5 K RON |
| Venituri totale | 35,1 K RON | 90,2 K RON | 3,1 K RON | 173,3 K RON | 48,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 106,2 K RON | 12,1 K RON | 81,8 K RON | 168,3 K RON |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −17,8 K RON | −9,1 K RON | 89,4 K RON | −120,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 103,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,98 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,98 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,7 K RON (14.2%)
Active circulante58,2 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar58,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-247,0%
Marjă netă
-248,0%
ROA
-177,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 75,6 K RON | 12,7% |
| 2020 | 27,1 K RON | 75,3 K RON | 36,0% |
| 2021 | 22,6 K RON | 61,6 K RON | 36,6% |
| 2022 | 27,2 K RON | 155,7 K RON | 17,5% |
| 2023 | 59,7 K RON | 67,9 K RON | 87,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,1 K RON | 90,2 K RON | 3,1 K RON | 173,3 K RON | 48,5 K RON | ▼ 72,0% |
| Rezultat net | −44,3 K RON | −17,8 K RON | −9,1 K RON | 89,4 K RON | −120,3 K RON | ▼ 234,5% |
| Total active | 75,6 K RON | 75,3 K RON | 61,6 K RON | 155,7 K RON | 67,9 K RON | ▼ 56,4% |
| Capitaluri proprii | 66,0 K RON | 48,2 K RON | 39,1 K RON | 128,5 K RON | 8,2 K RON | ▼ 93,6% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 27,1 K RON | 22,6 K RON | 27,2 K RON | 59,7 K RON | ▲ 119,4% |
| Lichiditate curentă | 7,85 | 2,78 | 2,73 | 5,28 | 0,98 | ▼ 81,5% |
| Marjă netă (%) | -126,21 | -19,71 | -295,50 | 51,60 | -247,98 | ▼ 580,6% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 64 | 100 | 30 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.