EDI UPTOWN SRL

CUI: 38233950 J23/4734/2017 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38233950
Cod înmatriculare J23/4734/2017
EUID ROONRC.J23/4734/2017
Data înmatriculării 2017-09-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 9 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, VIILOR, 6, 77005, biroul 5

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: VIILOR
Număr: 6
Cod poștal: 77005
Completare adresă: biroul 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 744.403 RON 806.253 RON 692.505 RON 106.778 RON 113.748 RON 1.836.126 RON 1.263.925 RON 572.201 RON 146.306 RON 1.689.820 RON 149 RON 568.600 RON 0 RON 0 RON 1
2020 750.061 RON 1.115.175 RON 1.772.989 RON −668.543 RON −657.814 RON 1.292.133 RON 1.181.005 RON 111.128 RON −522.237 RON 1.832.503 RON 149 RON 109.381 RON 0 RON 18.133 RON 1
2021 738.919 RON 2.072.480 RON 1.556.550 RON 501.646 RON 515.930 RON 454.343 RON 379.803 RON 74.540 RON −20.591 RON 475.002 RON 149 RON 69.209 RON 0 RON 68 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICOLA MARIUS
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−20.591 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 104.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
738,9 K RON
Rezultat Net 2021
501,6 K RON
Total Active 2021
454,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 744,4 K RON 750,1 K RON 738,9 K RON
Venituri totale 806,3 K RON 1,12 M RON 2,07 M RON
Cheltuieli totale 692,5 K RON 1,77 M RON 1,56 M RON
Rezultat net 106,8 K RON −668,5 K RON 501,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 739,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−20.591 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,16 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,16 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,96 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate379,8 K RON (83.6%)
Active circulante74,5 K RON (16.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri149 RON
Creanțe69,2 K RON
Numerar5,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4.959,19
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 10,68
Durata încasare (zile) 34

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,8%
Marjă netă
67,9%
ROA
110,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,69 M RON 1,84 M RON 92,0%
2020 1,83 M RON 1,29 M RON 141,8%
2021 475,0 K RON 454,3 K RON 104,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 744,4 K RON 750,1 K RON 738,9 K RON ▼ 1,5%
Rezultat net 106,8 K RON −668,5 K RON 501,6 K RON ▲ 175,0%
Total active 1,84 M RON 1,29 M RON 454,3 K RON ▼ 64,8%
Capitaluri proprii 146,3 K RON −522,2 K RON −20,6 K RON ▲ 96,1%
Datorii totale 1,69 M RON 1,83 M RON 475,0 K RON ▼ 74,1%
Lichiditate curentă 0,34 0,06 0,16 ▲ 158,9%
Marjă netă (%) 14,34 -89,13 67,89 ▲ 176,2%
Scor bonitate 48 12 50 ▲ 316,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (501,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 739,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 104.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.