T.N.G. PROD SERVICES MARKET SRL
CUI: 23903296
J23/4741/2017
SRL
Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23903296
Cod înmatriculare
J23/4741/2017
EUID
ROONRC.J23/4741/2017
Data înmatriculării
2017-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Măgurele, REACTORULUI, 28, 1, 77125, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Măgurele
Stradă:
REACTORULUI
Număr:
28
Etaj:
1
Cod poștal:
77125
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 155 RON | 377.575 RON | −377.420 RON | −377.420 RON | 2.954.093 RON | 2.692.042 RON | 262.051 RON | −589.002 RON | 3.544.004 RON | 0 RON | 147.139 RON | 0 RON | 909 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 2.071 RON | 461.763 RON | −459.692 RON | −459.692 RON | 3.136.875 RON | 3.090.401 RON | 46.474 RON | −782.624 RON | 3.925.527 RON | 2.071 RON | 37.578 RON | 0 RON | 6.028 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 2.732.203 RON | 1.722.578 RON | 983.804 RON | 1.009.625 RON | 3.965.732 RON | 2.873.300 RON | 1.092.432 RON | 201.180 RON | 3.788.700 RON | 147.761 RON | 63.113 RON | 0 RON | 24.148 RON | 1 |
| 2022 | 187.461 RON | 470.196 RON | 604.926 RON | −137.163 RON | −134.730 RON | 3.530.302 RON | 2.815.462 RON | 714.840 RON | 64.029 RON | 3.476.163 RON | 446.324 RON | 106.453 RON | 0 RON | 9.890 RON | 3 |
| 2023 | 471.515 RON | 565.239 RON | 648.231 RON | −88.628 RON | −82.992 RON | 3.370.059 RON | 2.696.117 RON | 673.942 RON | −24.599 RON | 3.397.980 RON | 601.855 RON | 67.792 RON | 0 RON | 3.322 RON | 3 |
| 2024 | 61.901 RON | 435.512 RON | 405.521 RON | 20.445 RON | 29.991 RON | 3.173.841 RON | 2.554.037 RON | 619.804 RON | −113.991 RON | 3.289.224 RON | 432.143 RON | 65.923 RON | 0 RON | 1.392 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCUR MINODORA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−113.991 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
61,9 K RON
Rezultat Net 2024
20,4 K RON
Total Active 2024
3,17 M RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 187,5 K RON | 471,5 K RON | 61,9 K RON |
| Venituri totale | 155 RON | 2,1 K RON | 2,73 M RON | 470,2 K RON | 565,2 K RON | 435,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 377,6 K RON | 461,8 K RON | 1,72 M RON | 604,9 K RON | 648,2 K RON | 405,5 K RON |
| Rezultat net | −377,4 K RON | −459,7 K RON | 983,8 K RON | −137,2 K RON | −88,6 K RON | 20,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 311,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−113.991 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,55 M RON (80.5%)
Active circulante619,8 K RON (19.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri432,1 K RON
Creanțe65,9 K RON
Numerar121,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,14 |
| Durata stocaj (zile) | 2.548 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,94 |
| Durata încasare (zile) | 389 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
48,5%
Marjă netă
33,0%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,54 M RON | 2,95 M RON | 120,0% |
| 2020 | 3,93 M RON | 3,14 M RON | 125,1% |
| 2021 | 3,79 M RON | 3,97 M RON | 95,5% |
| 2022 | 3,48 M RON | 3,53 M RON | 98,5% |
| 2023 | 3,40 M RON | 3,37 M RON | 100,8% |
| 2024 | 3,29 M RON | 3,17 M RON | 103,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 187,5 K RON | 471,5 K RON | 61,9 K RON | ▼ 86,9% |
| Rezultat net | −377,4 K RON | −459,7 K RON | 983,8 K RON | −137,2 K RON | −88,6 K RON | 20,4 K RON | ▲ 123,1% |
| Total active | 2,95 M RON | 3,14 M RON | 3,97 M RON | 3,53 M RON | 3,37 M RON | 3,17 M RON | ▼ 5,8% |
| Capitaluri proprii | −589,0 K RON | −782,6 K RON | 201,2 K RON | 64,0 K RON | −24,6 K RON | −114,0 K RON | ▼ 363,4% |
| Datorii totale | 3,54 M RON | 3,93 M RON | 3,79 M RON | 3,48 M RON | 3,40 M RON | 3,29 M RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,01 | 0,29 | 0,21 | 0,20 | 0,19 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | -73,17 | -18,80 | 33,03 | ▲ 275,7% |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 36 | 18 | 27 | 42 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 311,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.