SARGE GLOBAL S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, ŞTEFAN CEL MARE, 26A, 77180, Parter, Biroul nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 322.646 RON | 323.471 RON | 38.093 RON | 282.208 RON | 285.378 RON | 284.493 RON | 0 RON | 284.493 RON | 282.408 RON | 2.642 RON | 0 RON | 137.281 RON | 0 RON | 557 RON | 1 |
| 2023 | 703.265 RON | 703.592 RON | 224.598 RON | 405.475 RON | 478.994 RON | 422.782 RON | 14.560 RON | 408.222 RON | 405.715 RON | 17.334 RON | 735 RON | 267.373 RON | 0 RON | 267 RON | 2 |
| 2024 | 356.998 RON | 358.871 RON | 193.327 RON | 140.264 RON | 165.544 RON | 2.644.535 RON | 2.413.953 RON | 230.582 RON | 140.504 RON | 2.505.083 RON | 0 RON | 182.042 RON | 0 RON | 1.052 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 1.238 RON | 493.318 RON | −492.080 RON | −492.080 RON | 2.718.172 RON | 2.550.035 RON | 168.137 RON | −483.889 RON | 3.203.633 RON | 2.225 RON | 142.077 RON | 0 RON | 1.572 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7020 — Activități de consultanță în afaceri și management
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−483.889 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−492.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,6 K RON | 703,3 K RON | 357,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 323,5 K RON | 703,6 K RON | 358,9 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 224,6 K RON | 193,3 K RON | 493,3 K RON |
| Rezultat net | 282,2 K RON | 405,5 K RON | 140,3 K RON | −492,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,6 K RON | 284,5 K RON | 0,9% |
| 2023 | 17,3 K RON | 422,8 K RON | 4,1% |
| 2024 | 2,51 M RON | 2,64 M RON | 94,7% |
| 2025 | 3,20 M RON | 2,72 M RON | 117,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 322,6 K RON | 703,3 K RON | 357,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 282,2 K RON | 405,5 K RON | 140,3 K RON | −492,1 K RON | ▼ 450,8% |
| Total active | 284,5 K RON | 422,8 K RON | 2,64 M RON | 2,72 M RON | ▲ 2,8% |
| Capitaluri proprii | 282,4 K RON | 405,7 K RON | 140,5 K RON | −483,9 K RON | ▼ 444,4% |
| Datorii totale | 2,6 K RON | 17,3 K RON | 2,51 M RON | 3,20 M RON | ▲ 27,9% |
| Lichiditate curentă | 107,68 | 23,55 | 0,09 | 0,05 | ▼ 42,9% |
| Marjă netă (%) | 87,47 | 57,66 | 39,29 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 41 | 15 | ▼ 63,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.