DID BEAUTY CONCEPT S.R.L.
CUI: 41817037
J23/4751/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41817037
Cod înmatriculare
J23/4751/2019
EUID
ROONRC.J23/4751/2019
Data înmatriculării
2019-10-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, IZVOARELOR, 46, 77190, parter, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
IZVOARELOR
Număr:
46
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
parter, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 1.786 RON | −1.786 RON | −1.786 RON | 4.559 RON | 391 RON | 4.168 RON | −1.386 RON | 5.945 RON | 1.519 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.801 RON | 1.801 RON | 6.139 RON | −4.392 RON | −4.338 RON | −42 RON | 0 RON | −42 RON | −5.778 RON | 5.736 RON | 0 RON | 5 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.760 RON | 5.760 RON | 20.801 RON | −15.214 RON | −15.041 RON | 175.627 RON | 167.167 RON | 8.460 RON | −20.992 RON | 196.619 RON | 3.452 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 245.608 RON | 245.608 RON | 214.651 RON | 27.495 RON | 30.957 RON | 168.632 RON | 162.826 RON | 5.806 RON | 6.503 RON | 162.129 RON | 4.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 220.377 RON | 220.547 RON | 342.806 RON | −124.460 RON | −122.259 RON | 294.293 RON | 280.271 RON | 14.022 RON | −117.957 RON | 412.250 RON | 3.560 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 242.048 RON | 342.048 RON | 426.641 RON | −84.593 RON | −84.593 RON | 241.457 RON | 218.263 RON | 23.194 RON | −202.550 RON | 444.007 RON | 22.802 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE DIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−202.550 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−84.593 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
242,0 K RON
Rezultat Net 2024
−84,6 K RON
Total Active 2024
241,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,8 K RON | 5,8 K RON | 245,6 K RON | 220,4 K RON | 242,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,8 K RON | 5,8 K RON | 245,6 K RON | 220,5 K RON | 342,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 6,1 K RON | 20,8 K RON | 214,7 K RON | 342,8 K RON | 426,6 K RON |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −4,4 K RON | −15,2 K RON | 27,5 K RON | −124,5 K RON | −84,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−202.550 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate218,3 K RON (90.4%)
Active circulante23,2 K RON (9.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,8 K RON
Numerar392 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,62 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,0%
Marjă netă
-35,0%
ROA
-35,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,9 K RON | 4,6 K RON | 130,4% |
| 2020 | 5,7 K RON | −42 RON | – |
| 2021 | 196,6 K RON | 175,6 K RON | 112,0% |
| 2022 | 162,1 K RON | 168,6 K RON | 96,1% |
| 2023 | 412,3 K RON | 294,3 K RON | 140,1% |
| 2024 | 444,0 K RON | 241,5 K RON | 183,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,8 K RON | 5,8 K RON | 245,6 K RON | 220,4 K RON | 242,0 K RON | ▲ 9,8% |
| Rezultat net | −1,8 K RON | −4,4 K RON | −15,2 K RON | 27,5 K RON | −124,5 K RON | −84,6 K RON | ▲ 32,0% |
| Total active | 4,6 K RON | −42 RON | 175,6 K RON | 168,6 K RON | 294,3 K RON | 241,5 K RON | ▼ 18,0% |
| Capitaluri proprii | −1,4 K RON | −5,8 K RON | −21,0 K RON | 6,5 K RON | −118,0 K RON | −202,6 K RON | ▼ 71,7% |
| Datorii totale | 5,9 K RON | 5,7 K RON | 196,6 K RON | 162,1 K RON | 412,3 K RON | 444,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | -0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | ▲ 53,5% |
| Marjă netă (%) | – | -243,86 | -264,13 | 11,19 | -56,48 | -34,95 | ▲ 38,1% |
| Scor bonitate | 27 | 15 | 27 | 56 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.