SUGTC MADYCOM S.R.L.
CUI: 44692914
J23/4762/2021
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44692914
Cod înmatriculare
J23/4762/2021
EUID
ROONRC.J23/4762/2021
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, BALADEI, 17, 77177, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
BALADEI
Număr:
17
Cod poștal:
77177
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 266.200 RON | 266.200 RON | 142.906 RON | 115.468 RON | 123.294 RON | 267.138 RON | 95.681 RON | 171.457 RON | 115.668 RON | 151.470 RON | 0 RON | 42.190 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 681.395 RON | 681.395 RON | 277.515 RON | 383.847 RON | 403.880 RON | 601.473 RON | 79.431 RON | 522.042 RON | 499.515 RON | 101.958 RON | 0 RON | 392.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 55.006 RON | −55.006 RON | −55.006 RON | 579.572 RON | 63.180 RON | 516.392 RON | 444.470 RON | 135.102 RON | 0 RON | 387.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 56.011 RON | −56.011 RON | −56.011 RON | 450.929 RON | 46.930 RON | 403.999 RON | 388.459 RON | 62.470 RON | 0 RON | 395.105 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 18.127 RON | −18.127 RON | −18.127 RON | 434.679 RON | 30.680 RON | 403.999 RON | 370.333 RON | 64.346 RON | 0 RON | 395.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BIRJARU GEORGIANA-MĂDĂLINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−18.127 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−18,1 K RON
Total Active 2025
434,7 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 681,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 266,2 K RON | 681,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 142,9 K RON | 277,5 K RON | 55,0 K RON | 56,0 K RON | 18,1 K RON |
| Rezultat net | 115,5 K RON | 383,8 K RON | −55,0 K RON | −56,0 K RON | −18,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −174,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 6,28 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 6,28 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 6,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,7 K RON (7.1%)
Active circulante404,0 K RON (92.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe395,1 K RON
Numerar8,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 151,5 K RON | 267,1 K RON | 56,7% |
| 2022 | 102,0 K RON | 601,5 K RON | 17,0% |
| 2023 | 135,1 K RON | 579,6 K RON | 23,3% |
| 2024 | 62,5 K RON | 450,9 K RON | 13,9% |
| 2025 | 64,3 K RON | 434,7 K RON | 14,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,2 K RON | 681,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 115,5 K RON | 383,8 K RON | −55,0 K RON | −56,0 K RON | −18,1 K RON | ▲ 67,6% |
| Total active | 267,1 K RON | 601,5 K RON | 579,6 K RON | 450,9 K RON | 434,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Capitaluri proprii | 115,7 K RON | 499,5 K RON | 444,5 K RON | 388,5 K RON | 370,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Datorii totale | 151,5 K RON | 102,0 K RON | 135,1 K RON | 62,5 K RON | 64,3 K RON | ▲ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 1,13 | 5,12 | 3,82 | 6,47 | 6,28 | ▼ 2,9% |
| Marjă netă (%) | 43,38 | 56,33 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 60 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (6.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.