LILO CLUB S.R.L.
CUI: 44694052
J23/4766/2021
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44694052
Cod înmatriculare
J23/4766/2021
EUID
ROONRC.J23/4766/2021
Data înmatriculării
2021-08-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, INTRAREA NUFERILOR, 1, 77042, Tarla 83, Parcela 10-11-12-13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
INTRAREA NUFERILOR
Număr:
1
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Tarla 83, Parcela 10-11-12-13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 201.165 RON | 201.165 RON | 146.382 RON | 52.990 RON | 54.783 RON | 65.373 RON | 41 RON | 65.332 RON | 52.990 RON | 12.383 RON | 5.095 RON | 12.220 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 606.783 RON | 606.783 RON | 588.587 RON | 12.879 RON | 18.196 RON | 126.315 RON | 8.265 RON | 118.050 RON | 65.869 RON | 60.446 RON | 20.931 RON | 29.604 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 244.031 RON | 244.031 RON | 322.776 RON | −80.776 RON | −78.745 RON | 87.591 RON | 3.516 RON | 84.075 RON | −14.907 RON | 102.498 RON | 20.977 RON | 56.430 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 187.358 RON | 187.358 RON | 180.266 RON | 5.905 RON | 7.092 RON | 77.652 RON | 932 RON | 76.720 RON | −9.001 RON | 86.653 RON | 10.572 RON | 38.543 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 108.516 RON | 108.516 RON | 131.901 RON | −23.385 RON | −23.385 RON | 45.095 RON | 0 RON | 45.095 RON | −32.386 RON | 77.481 RON | 17.208 RON | 23.796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROGOZ ALINA-LUCIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
FILIMON CARMEN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.386 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−23.385 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 171.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
108,5 K RON
Rezultat Net 2025
−23,4 K RON
Total Active 2025
45,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 606,8 K RON | 244,0 K RON | 187,4 K RON | 108,5 K RON |
| Venituri totale | 201,2 K RON | 606,8 K RON | 244,0 K RON | 187,4 K RON | 108,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 146,4 K RON | 588,6 K RON | 322,8 K RON | 180,3 K RON | 131,9 K RON |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 12,9 K RON | −80,8 K RON | 5,9 K RON | −23,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.386 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,36 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri17,2 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,31 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,56 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 12,4 K RON | 65,4 K RON | 18,9% |
| 2022 | 60,4 K RON | 126,3 K RON | 47,9% |
| 2023 | 102,5 K RON | 87,6 K RON | 117,0% |
| 2024 | 86,7 K RON | 77,7 K RON | 111,6% |
| 2025 | 77,5 K RON | 45,1 K RON | 171,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 201,2 K RON | 606,8 K RON | 244,0 K RON | 187,4 K RON | 108,5 K RON | ▼ 42,1% |
| Rezultat net | 53,0 K RON | 12,9 K RON | −80,8 K RON | 5,9 K RON | −23,4 K RON | ▼ 496,0% |
| Total active | 65,4 K RON | 126,3 K RON | 87,6 K RON | 77,7 K RON | 45,1 K RON | ▼ 41,9% |
| Capitaluri proprii | 53,0 K RON | 65,9 K RON | −14,9 K RON | −9,0 K RON | −32,4 K RON | ▼ 259,8% |
| Datorii totale | 12,4 K RON | 60,4 K RON | 102,5 K RON | 86,7 K RON | 77,5 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 5,28 | 1,95 | 0,82 | 0,89 | 0,58 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | 26,34 | 2,12 | -33,10 | 3,15 | -21,55 | ▼ 784,1% |
| Scor bonitate | 87 | 72 | 17 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.