CAPITAL TRUST CORP S.R.L.
CUI: 39939865
J23/4770/2018
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39939865
Cod înmatriculare
J23/4770/2018
EUID
ROONRC.J23/4770/2018
Data înmatriculării
2018-10-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 342, 77015, 1 camera
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
UNIRII
Număr:
342
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
1 camera
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.917 RON | 62.252 RON | 101.150 RON | −41.046 RON | −38.898 RON | 70.963 RON | 767 RON | 70.196 RON | −48.880 RON | 119.843 RON | 0 RON | 63.744 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 708 RON | −708 RON | −708 RON | 70.255 RON | 59 RON | 70.196 RON | −49.588 RON | 119.843 RON | 0 RON | 63.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 59 RON | −59 RON | −59 RON | 70.196 RON | 0 RON | 70.196 RON | −49.647 RON | 119.843 RON | 0 RON | 63.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 311 RON | 311 RON | 0 RON | 311 RON | 311 RON | 403 RON | 0 RON | 403 RON | −49.336 RON | 49.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 403 RON | 0 RON | 403 RON | −49.336 RON | 49.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 403 RON | 0 RON | 403 RON | −49.336 RON | 49.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
HARPUTLU GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
GÜÇLÜ HUSEYIN YALÇIN
administrator
ANCARA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−49.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 12342.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
403 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 62,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 101,2 K RON | 708 RON | 59 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −708 RON | −59 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −7,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−49.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante403 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar403 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 119,8 K RON | 71,0 K RON | 168,9% |
| 2020 | 119,8 K RON | 70,3 K RON | 170,6% |
| 2021 | 119,8 K RON | 70,2 K RON | 170,7% |
| 2022 | 49,7 K RON | 403 RON | 12.342,2% |
| 2023 | 49,7 K RON | 403 RON | 12.342,2% |
| 2024 | 49,7 K RON | 403 RON | 12.342,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −41,0 K RON | −708 RON | −59 RON | 311 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Total active | 71,0 K RON | 70,3 K RON | 70,2 K RON | 403 RON | 403 RON | 403 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −48,9 K RON | −49,6 K RON | −49,6 K RON | −49,3 K RON | −49,3 K RON | −49,3 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 119,8 K RON | 119,8 K RON | 119,8 K RON | 49,7 K RON | 49,7 K RON | 49,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | -187,28 | – | – | 100,00 | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 35 | 35 | 42 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12342.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.