CUBIC DEVELOPMENT S.R.L.
CUI: 43182003
J23/4777/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43182003
Cod înmatriculare
J23/4777/2020
EUID
ROONRC.J23/4777/2020
Data înmatriculării
2020-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, ALEXANDRU CEL BUN, 22A, B, 2, B-23, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
ALEXANDRU CEL BUN
Număr:
22A
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
B-23
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 485 RON | −485 RON | −485 RON | 208.716 RON | 170.503 RON | 38.213 RON | −285 RON | 209.001 RON | 0 RON | 4.251 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.350 RON | 50.350 RON | 60.759 RON | −11.920 RON | −10.409 RON | 2.097.884 RON | 2.092.143 RON | 5.741 RON | −12.205 RON | 2.110.089 RON | 0 RON | 4.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 352.750 RON | 352.750 RON | 95.079 RON | 247.088 RON | 257.671 RON | 2.349.835 RON | 2.326.285 RON | 23.550 RON | 234.893 RON | 2.114.942 RON | 0 RON | 19.427 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 191.853 RON | 191.853 RON | 197.045 RON | −5.192 RON | −5.192 RON | 2.354.681 RON | 2.415.131 RON | −60.450 RON | 229.701 RON | 2.124.980 RON | 0 RON | −61.355 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 197.500 RON | 197.500 RON | 183.863 RON | 11.455 RON | 13.637 RON | 2.199.399 RON | 2.488.885 RON | −289.486 RON | 241.156 RON | 1.958.243 RON | 0 RON | −298.031 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 219.167 RON | 219.167 RON | 244.999 RON | −25.832 RON | −25.832 RON | 2.646.096 RON | 2.610.765 RON | 35.331 RON | 215.324 RON | 2.430.772 RON | 0 RON | −193.941 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROHAN BOGDAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.832 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
219,2 K RON
Rezultat Net 2025
−25,8 K RON
Total Active 2025
2,65 M RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,4 K RON | 352,8 K RON | 191,9 K RON | 197,5 K RON | 219,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 50,4 K RON | 352,8 K RON | 191,9 K RON | 197,5 K RON | 219,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 485 RON | 60,8 K RON | 95,1 K RON | 197,0 K RON | 183,9 K RON | 245,0 K RON |
| Rezultat net | −485 RON | −11,9 K RON | 247,1 K RON | −5,2 K RON | 11,5 K RON | −25,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 306,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,61 M RON (98.7%)
Active circulante35,3 K RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar229,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,8%
Marjă netă
-11,8%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 209,0 K RON | 208,7 K RON | 100,1% |
| 2021 | 2,11 M RON | 2,10 M RON | 100,6% |
| 2022 | 2,11 M RON | 2,35 M RON | 90,0% |
| 2023 | 2,12 M RON | 2,35 M RON | 90,2% |
| 2024 | 1,96 M RON | 2,20 M RON | 89,0% |
| 2025 | 2,43 M RON | 2,65 M RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 50,4 K RON | 352,8 K RON | 191,9 K RON | 197,5 K RON | 219,2 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | −485 RON | −11,9 K RON | 247,1 K RON | −5,2 K RON | 11,5 K RON | −25,8 K RON | ▼ 325,5% |
| Total active | 208,7 K RON | 2,10 M RON | 2,35 M RON | 2,35 M RON | 2,20 M RON | 2,65 M RON | ▲ 20,3% |
| Capitaluri proprii | −285 RON | −12,2 K RON | 234,9 K RON | 229,7 K RON | 241,2 K RON | 215,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 209,0 K RON | 2,11 M RON | 2,11 M RON | 2,12 M RON | 1,96 M RON | 2,43 M RON | ▲ 24,1% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,00 | 0,01 | -0,03 | -0,15 | 0,01 | ▲ 109,8% |
| Marjă netă (%) | – | -23,67 | 70,05 | -2,71 | 5,80 | -11,79 | ▼ 303,3% |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 61 | 18 | 50 | 33 | ▼ 34,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.