IDEAL HOME RESIDENCE S.R.L.

CUI: 43182160 J23/4791/2020 SRL Ilfov, Comuna Jilava

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43182160

Cod înmatriculare J23/4791/2020

EUID ROONRC.J23/4791/2020

Data înmatriculării 2020-10-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Comuna Jilava, LIBERTĂŢII, 61, 77120, Construcţia C1, Camera 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Comuna Jilava

Stradă: LIBERTĂŢII

Număr: 61

Cod poștal: 77120

Completare adresă: Construcţia C1, Camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	0 RON	16.388 RON	−16.388 RON	−16.388 RON	785.712 RON	779.248 RON	6.464 RON	−15.988 RON	801.700 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	1.500 RON	1.500 RON	105.633 RON	−104.178 RON	−104.133 RON	786.674 RON	779.604 RON	7.070 RON	−120.078 RON	906.752 RON	0 RON	6.306 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RĂULEAC RAMONA LILIANA

administrator

Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România

Pagina administratorului

NEGRU NICOLAE-COSMIN

administrator

Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Capitaluri proprii negative (−120.078 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2021 (−104.178 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 115.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

1,5 K RON

Rezultat Net 2021

−104,2 K RON

Total Active 2021

786,7 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	0 RON	1,5 K RON
Venituri totale	0 RON	1,5 K RON
Cheltuieli totale	16,4 K RON	105,6 K RON
Rezultat net	−16,4 K RON	−104,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 3,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−120.078 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,87	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate779,6 K RON (99.1%)

Active circulante7,1 K RON (0.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,3 K RON

Numerar764 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	0,24
Durata încasare (zile)	1.535

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6.942,2%

Marjă netă

-6.945,2%

ROA

-13,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	801,7 K RON	785,7 K RON	102,0%
2021	906,8 K RON	786,7 K RON	115,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	1,5 K RON	–
Rezultat net	−16,4 K RON	−104,2 K RON	▼ 535,7%
Total active	785,7 K RON	786,7 K RON	▲ 0,1%
Capitaluri proprii	−16,0 K RON	−120,1 K RON	▼ 651,1%
Datorii totale	801,7 K RON	906,8 K RON	▲ 13,1%
Lichiditate curentă	0,01	0,01	▼ 3,7%
Marjă netă (%)	–	-6.945,20	–
Scor bonitate	22	12	▼ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,0 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 115.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.