DIA NEW CONCEPT IMPEX S.R.L.

CUI: 40560783 J23/479/2019 SRL Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40560783

Cod înmatriculare J23/479/2019

EUID ROONRC.J23/479/2019

Data înmatriculării 2019-02-04

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Găneasa, Comuna Găneasa, PESCĂRIEI, 6, 77100, Parter, Biroul nr. 2, suprafață de 2,05 m.p.

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Sat Găneasa, Comuna Găneasa

Stradă: PESCĂRIEI

Număr: 6

Cod poștal: 77100

Completare adresă: Parter, Biroul nr. 2, suprafață de 2,05 m.p.

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	274.305 RON	274.310 RON	204.464 RON	66.581 RON	69.846 RON	66.781 RON	71 RON	66.710 RON	66.781 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2020	253.633 RON	256.662 RON	40.333 RON	209.175 RON	216.329 RON	277.025 RON	71 RON	276.954 RON	275.956 RON	2.997 RON	127.827 RON	0 RON	1.928 RON	0
2021	208.553 RON	208.768 RON	56.481 RON	149.655 RON	152.287 RON	357.816 RON	74 RON	357.742 RON	355.070 RON	2.746 RON	299.377 RON	0 RON	0 RON	1
2022	292.206 RON	294.928 RON	181.888 RON	107.832 RON	113.040 RON	463.767 RON	74 RON	463.693 RON	462.902 RON	865 RON	262.280 RON	0 RON	0 RON	1
2023	299.917 RON	300.164 RON	107.455 RON	190.100 RON	192.709 RON	606.068 RON	8.805 RON	597.263 RON	604.087 RON	1.981 RON	319.860 RON	10.911 RON	0 RON	1
2024	271.604 RON	275.810 RON	102.129 RON	171.091 RON	173.681 RON	537.664 RON	5.768 RON	531.896 RON	536.048 RON	1.616 RON	481.976 RON	167 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

RĂDUCU MIHAELA-MIRABELA

administrator

Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România

Pagina administratorului

RĂDUCU CRISTIAN

administrator

Bucureşti Sectorul 7, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Comerț cu ridicata nespecializat

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024

271,6 K RON

Rezultat Net 2024

171,1 K RON

Total Active 2024

537,7 K RON

Scor Bonitate

87/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 87/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	274,3 K RON	253,6 K RON	208,6 K RON	292,2 K RON	299,9 K RON	271,6 K RON
Venituri totale	274,3 K RON	256,7 K RON	208,8 K RON	294,9 K RON	300,2 K RON	275,8 K RON
Cheltuieli totale	204,5 K RON	40,3 K RON	56,5 K RON	181,9 K RON	107,5 K RON	102,1 K RON
Rezultat net	66,6 K RON	209,2 K RON	149,7 K RON	107,8 K RON	190,1 K RON	171,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 287,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	329,14	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	30,89	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	30,79	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	332,71	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate5,8 K RON (1.1%)

Active circulante531,9 K RON (98.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri482,0 K RON

Creanțe167 RON

Numerar49,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,56
Durata stocaj (zile)	648
Rotație creanțe (ori/an)	1.626,37
Durata încasare (zile)	0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

64,0%

Marjă netă

63,0%

ROA

31,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	0 RON	66,8 K RON	0,0%
2020	3,0 K RON	277,0 K RON	1,1%
2021	2,7 K RON	357,8 K RON	0,8%
2022	865 RON	463,8 K RON	0,2%
2023	2,0 K RON	606,1 K RON	0,3%
2024	1,6 K RON	537,7 K RON	0,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	274,3 K RON	253,6 K RON	208,6 K RON	292,2 K RON	299,9 K RON	271,6 K RON	▼ 9,4%
Rezultat net	66,6 K RON	209,2 K RON	149,7 K RON	107,8 K RON	190,1 K RON	171,1 K RON	▼ 10,0%
Total active	66,8 K RON	277,0 K RON	357,8 K RON	463,8 K RON	606,1 K RON	537,7 K RON	▼ 11,3%
Capitaluri proprii	66,8 K RON	276,0 K RON	355,1 K RON	462,9 K RON	604,1 K RON	536,0 K RON	▼ 11,3%
Datorii totale	0 RON	3,0 K RON	2,7 K RON	865 RON	2,0 K RON	1,6 K RON	▼ 18,4%
Lichiditate curentă	–	92,41	130,28	536,06	301,50	329,14	▲ 9,2%
Marjă netă (%)	24,27	82,47	71,76	36,90	63,38	62,99	▼ 0,6%
Scor bonitate	67	87	87	95	87	87	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (171,1 K RON).
•Lichiditate curentă bună (329.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,6 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.