N & S TREND SETTER HOUSE S.R.L.
CUI: 35120646
J23/4795/2023
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35120646
Cod înmatriculare
J23/4795/2023
EUID
ROONRC.J23/4795/2023
Data înmatriculării
2023-07-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DIAMANTULUI, 134-140N, 19, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
DIAMANTULUI
Număr:
134-140N
Apartament:
19
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58.441 RON | 66.379 RON | 122.287 RON | −55.908 RON | −55.908 RON | 462.122 RON | 257.900 RON | 204.222 RON | −116.669 RON | 578.791 RON | 39.574 RON | 144.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 890.078 RON | 938.853 RON | 603.479 RON | 281.682 RON | 335.374 RON | 732.153 RON | 306.959 RON | 425.194 RON | 165.012 RON | 567.141 RON | 169.221 RON | 141.980 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 593.044 RON | 595.575 RON | 669.942 RON | −74.367 RON | −74.367 RON | 495.894 RON | 241.366 RON | 254.528 RON | 90.646 RON | 405.248 RON | 5.999 RON | 129.359 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIN SUFEN
administrator
PROVINCIA ZHEJIANG, China
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
593,0 K RON
Rezultat Net 2025
−74,4 K RON
Total Active 2025
495,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 890,1 K RON | 593,0 K RON |
| Venituri totale | 66,4 K RON | 938,9 K RON | 595,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 122,3 K RON | 603,5 K RON | 669,9 K RON |
| Rezultat net | −55,9 K RON | 281,7 K RON | −74,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,05 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,61 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,29 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,4 K RON (48.7%)
Active circulante254,5 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe129,4 K RON
Numerar119,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,86 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,58 |
| Durata încasare (zile) | 80 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,5%
Marjă netă
-12,5%
ROA
-15,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 578,8 K RON | 462,1 K RON | 125,3% |
| 2024 | 567,1 K RON | 732,2 K RON | 77,5% |
| 2025 | 405,2 K RON | 495,9 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 890,1 K RON | 593,0 K RON | ▼ 33,4% |
| Rezultat net | −55,9 K RON | 281,7 K RON | −74,4 K RON | ▼ 126,4% |
| Total active | 462,1 K RON | 732,2 K RON | 495,9 K RON | ▼ 32,3% |
| Capitaluri proprii | −116,7 K RON | 165,0 K RON | 90,6 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 578,8 K RON | 567,1 K RON | 405,2 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,75 | 0,63 | ▼ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -95,67 | 31,65 | -12,54 | ▼ 139,6% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,05 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.