GEVRAN STELAR CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 44698488 J23/4806/2021 SRL Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44698488
Cod înmatriculare J23/4806/2021
EUID ROONRC.J23/4806/2021
Data înmatriculării 2021-08-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, UNIRII, 119F, 77015

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă: UNIRII
Număr: 119F
Cod poștal: 77015

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 45.350 RON 45.350 RON 27.155 RON 17.741 RON 18.195 RON 28.610 RON 0 RON 28.610 RON 540 RON 28.070 RON 0 RON 24.801 RON 0 RON 0 RON 3
2022 133.425 RON 133.425 RON 173.769 RON −41.608 RON −40.344 RON 4.589 RON 0 RON 4.589 RON −41.059 RON 45.648 RON 5 RON 3.501 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VRANCEA GHEORGHE
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−41.059 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−41.608 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 994.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
133,4 K RON
Rezultat Net 2022
−41,6 K RON
Total Active 2022
4,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 45,4 K RON 133,4 K RON
Venituri totale 45,4 K RON 133,4 K RON
Cheltuieli totale 27,2 K RON 173,8 K RON
Rezultat net 17,7 K RON −41,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 221,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−41.059 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,10 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,10 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri5 RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar1,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 26.685,00
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 38,11
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-31,2%
ROA
-906,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 28,1 K RON 28,6 K RON 98,1%
2022 45,6 K RON 4,6 K RON 994,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 45,4 K RON 133,4 K RON ▲ 194,2%
Rezultat net 17,7 K RON −41,6 K RON ▼ 334,5%
Total active 28,6 K RON 4,6 K RON ▼ 84,0%
Capitaluri proprii 540 RON −41,1 K RON ▼ 7.703,5%
Datorii totale 28,1 K RON 45,6 K RON ▲ 62,6%
Lichiditate curentă 1,02 0,10 ▼ 90,1%
Marjă netă (%) 39,12 -31,18 ▼ 179,7%
Scor bonitate 60 19 ▼ 68,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 221,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 994.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.