TOZA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 41835882
J23/4809/2019
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41835882
Cod înmatriculare
J23/4809/2019
EUID
ROONRC.J23/4809/2019
Data înmatriculării
2019-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Drumul Potcoavei, 120, B, 3B, 77190, Parter, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Drumul Potcoavei
Număr:
120
Bloc:
B
Apartament:
3B
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Parter, Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 10.393 RON | 10.393 RON | 9.504 RON | 785 RON | 889 RON | 3.841 RON | 0 RON | 3.841 RON | 985 RON | 2.856 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.729 RON | 98.729 RON | 75.451 RON | 21.934 RON | 23.278 RON | 25.519 RON | 0 RON | 25.519 RON | 22.174 RON | 3.345 RON | 0 RON | 24.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 150.000 RON | 150.000 RON | 93.943 RON | 54.557 RON | 56.057 RON | 68.755 RON | 0 RON | 68.755 RON | 64.731 RON | 4.024 RON | 0 RON | 12.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 157.506 RON | 157.506 RON | 107.965 RON | 47.966 RON | 49.541 RON | 55.239 RON | 0 RON | 55.239 RON | 48.206 RON | 7.033 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 163.034 RON | 163.034 RON | 116.363 RON | 45.041 RON | 46.671 RON | 53.709 RON | 0 RON | 53.709 RON | 45.281 RON | 8.428 RON | 0 RON | 12.720 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 155.700 RON | 155.700 RON | 94.333 RON | 60.044 RON | 61.367 RON | 469.822 RON | 1.813 RON | 468.009 RON | 60.284 RON | 409.538 RON | 0 RON | 465.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOZA MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (53)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
- Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- Alte servicii de cazare
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
155,7 K RON
Rezultat Net 2024
60,0 K RON
Total Active 2024
469,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 98,7 K RON | 150,0 K RON | 157,5 K RON | 163,0 K RON | 155,7 K RON |
| Venituri totale | 10,4 K RON | 98,7 K RON | 150,0 K RON | 157,5 K RON | 163,0 K RON | 155,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,5 K RON | 75,5 K RON | 93,9 K RON | 108,0 K RON | 116,4 K RON | 94,3 K RON |
| Rezultat net | 785 RON | 21,9 K RON | 54,6 K RON | 48,0 K RON | 45,0 K RON | 60,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,14 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.4%)
Active circulante468,0 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe465,1 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,33 |
| Durata încasare (zile) | 1.090 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,4%
Marjă netă
38,6%
ROA
12,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,9 K RON | 3,8 K RON | 74,4% |
| 2020 | 3,3 K RON | 25,5 K RON | 13,1% |
| 2021 | 4,0 K RON | 68,8 K RON | 5,9% |
| 2022 | 7,0 K RON | 55,2 K RON | 12,7% |
| 2023 | 8,4 K RON | 53,7 K RON | 15,7% |
| 2024 | 409,5 K RON | 469,8 K RON | 87,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,4 K RON | 98,7 K RON | 150,0 K RON | 157,5 K RON | 163,0 K RON | 155,7 K RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 785 RON | 21,9 K RON | 54,6 K RON | 48,0 K RON | 45,0 K RON | 60,0 K RON | ▲ 33,3% |
| Total active | 3,8 K RON | 25,5 K RON | 68,8 K RON | 55,2 K RON | 53,7 K RON | 469,8 K RON | ▲ 774,8% |
| Capitaluri proprii | 985 RON | 22,2 K RON | 64,7 K RON | 48,2 K RON | 45,3 K RON | 60,3 K RON | ▲ 33,1% |
| Datorii totale | 2,9 K RON | 3,3 K RON | 4,0 K RON | 7,0 K RON | 8,4 K RON | 409,5 K RON | ▲ 4.759,3% |
| Lichiditate curentă | 1,34 | 7,63 | 17,09 | 7,85 | 6,37 | 1,14 | ▼ 82,1% |
| Marjă netă (%) | 7,55 | 22,22 | 36,37 | 30,45 | 27,63 | 38,56 | ▲ 39,6% |
| Scor bonitate | 62 | 100 | 100 | 87 | 87 | 67 | ▼ 23,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (60,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 87.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.