VYMERO S.R.L.
CUI: 41835858
J23/4818/2019
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41835858
Cod înmatriculare
J23/4818/2019
EUID
ROONRC.J23/4818/2019
Data înmatriculării
2019-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos, EUROPA, 77175, vila N46 C1 003, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
EUROPA
Cod poștal:
77175
Completare adresă:
vila N46 C1 003, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 387 RON | 388 RON | 1.815 RON | −1.439 RON | −1.427 RON | 15.435 RON | 265 RON | 15.170 RON | −1.239 RON | 16.674 RON | 10.251 RON | 1.090 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 98.414 RON | 99.528 RON | 143.121 RON | −46.529 RON | −43.593 RON | 44.830 RON | 5.465 RON | 39.365 RON | −47.768 RON | 93.182 RON | 30.582 RON | 5.325 RON | 0 RON | 584 RON | 1 |
| 2021 | 147.470 RON | 148.104 RON | 251.121 RON | −107.441 RON | −103.017 RON | 155.492 RON | 28.348 RON | 127.144 RON | −155.210 RON | 310.702 RON | 110.734 RON | 12.795 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 161.961 RON | 164.309 RON | 232.840 RON | −73.269 RON | −68.531 RON | 104.620 RON | 20.513 RON | 84.107 RON | −228.479 RON | 333.099 RON | 73.710 RON | 3.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 174.968 RON | 174.968 RON | 124.787 RON | 41.483 RON | 50.181 RON | 78.895 RON | 14.158 RON | 64.737 RON | −186.997 RON | 265.945 RON | 42.905 RON | 11.338 RON | 0 RON | 53 RON | 0 |
| 2024 | 132.724 RON | 136.895 RON | 87.940 RON | 38.946 RON | 48.955 RON | 59.074 RON | 11.697 RON | 47.377 RON | −148.050 RON | 207.124 RON | 37.532 RON | 5.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARBU ADRIANA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−148.050 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 350.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
132,7 K RON
Rezultat Net 2024
38,9 K RON
Total Active 2024
59,1 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387 RON | 98,4 K RON | 147,5 K RON | 162,0 K RON | 175,0 K RON | 132,7 K RON |
| Venituri totale | 388 RON | 99,5 K RON | 148,1 K RON | 164,3 K RON | 175,0 K RON | 136,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,8 K RON | 143,1 K RON | 251,1 K RON | 232,8 K RON | 124,8 K RON | 87,9 K RON |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −46,5 K RON | −107,4 K RON | −73,3 K RON | 41,5 K RON | 38,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 209,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−148.050 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (19.8%)
Active circulante47,4 K RON (80.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,5 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,54 |
| Durata stocaj (zile) | 103 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,76 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
36,9%
Marjă netă
29,3%
ROA
65,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,7 K RON | 15,4 K RON | 108,0% |
| 2020 | 93,2 K RON | 44,8 K RON | 207,9% |
| 2021 | 310,7 K RON | 155,5 K RON | 199,8% |
| 2022 | 333,1 K RON | 104,6 K RON | 318,4% |
| 2023 | 265,9 K RON | 78,9 K RON | 337,1% |
| 2024 | 207,1 K RON | 59,1 K RON | 350,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 387 RON | 98,4 K RON | 147,5 K RON | 162,0 K RON | 175,0 K RON | 132,7 K RON | ▼ 24,1% |
| Rezultat net | −1,4 K RON | −46,5 K RON | −107,4 K RON | −73,3 K RON | 41,5 K RON | 38,9 K RON | ▼ 6,1% |
| Total active | 15,4 K RON | 44,8 K RON | 155,5 K RON | 104,6 K RON | 78,9 K RON | 59,1 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −1,2 K RON | −47,8 K RON | −155,2 K RON | −228,5 K RON | −187,0 K RON | −148,1 K RON | ▲ 20,8% |
| Datorii totale | 16,7 K RON | 93,2 K RON | 310,7 K RON | 333,1 K RON | 265,9 K RON | 207,1 K RON | ▼ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,42 | 0,41 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | -371,83 | -47,28 | -72,86 | -45,24 | 23,71 | 29,34 | ▲ 23,7% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 50 | 35 | ▼ 30,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (38,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 350.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.