MATHIAS IT SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 46511798 J23/4818/2022 SRL Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46511798
Cod înmatriculare J23/4818/2022
EUID ROONRC.J23/4818/2022
Data înmatriculării 2022-07-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, WEINER PALADA, 6B, B, 2, 10, 77042

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă: WEINER PALADA
Număr: 6B
Scară: B
Etaj: 2
Apartament: 10
Cod poștal: 77042

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 76.920 RON 76.920 RON 21.768 RON 53.825 RON 55.152 RON 65.400 RON 400 RON 65.000 RON 54.025 RON 12.031 RON 0 RON 39.595 RON 0 RON 656 RON 1
2023 213.015 RON 213.015 RON 106.897 RON 104.308 RON 106.118 RON 118.899 RON 11.667 RON 107.232 RON 114.992 RON 3.907 RON 0 RON 34.934 RON 0 RON 0 RON 1
2024 266.501 RON 266.501 RON 81.736 RON 182.150 RON 184.765 RON 187.112 RON 27.114 RON 159.998 RON 182.390 RON 4.722 RON 0 RON 142.345 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATEI ALEXANDRU-CRISTIAN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
266,5 K RON
Rezultat Net 2024
182,2 K RON
Total Active 2024
187,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 76,9 K RON 213,0 K RON 266,5 K RON
Venituri totale 76,9 K RON 213,0 K RON 266,5 K RON
Cheltuieli totale 21,8 K RON 106,9 K RON 81,7 K RON
Rezultat net 53,8 K RON 104,3 K RON 182,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 375,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 33,88 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 33,88 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,74 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 39,63 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,1 K RON (14.5%)
Active circulante160,0 K RON (85.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe142,3 K RON
Numerar17,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,87
Durata încasare (zile) 195

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
69,3%
Marjă netă
68,4%
ROA
97,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 12,0 K RON 65,4 K RON 18,4%
2023 3,9 K RON 118,9 K RON 3,3%
2024 4,7 K RON 187,1 K RON 2,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 76,9 K RON 213,0 K RON 266,5 K RON ▲ 25,1%
Rezultat net 53,8 K RON 104,3 K RON 182,2 K RON ▲ 74,6%
Total active 65,4 K RON 118,9 K RON 187,1 K RON ▲ 57,4%
Capitaluri proprii 54,0 K RON 115,0 K RON 182,4 K RON ▲ 58,6%
Datorii totale 12,0 K RON 3,9 K RON 4,7 K RON ▲ 20,9%
Lichiditate curentă 5,40 27,45 33,88 ▲ 23,5%
Marjă netă (%) 69,98 48,97 68,35 ▲ 39,6%
Scor bonitate 87 100 100 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (182,2 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (33.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,1 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.