DERMO & MAG S.R.L.
CUI: 46512050
J23/4823/2022
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46512050
Cod înmatriculare
J23/4823/2022
EUID
ROONRC.J23/4823/2022
Data înmatriculării
2022-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, VERII, 40, F4, 5, 32, 77025
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
VERII
Număr:
40
Bloc:
F4
Etaj:
5
Apartament:
32
Cod poștal:
77025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.351.724 RON | 1.352.166 RON | 1.248.565 RON | 87.031 RON | 103.601 RON | 709.971 RON | 32.475 RON | 677.496 RON | 87.231 RON | 623.715 RON | 487.657 RON | 103.951 RON | 0 RON | 975 RON | 2 |
| 2024 | 1.352.321 RON | 1.407.740 RON | 1.380.825 RON | 22.565 RON | 26.915 RON | 701.290 RON | 6.495 RON | 694.795 RON | 109.796 RON | 592.277 RON | 381.307 RON | 229.493 RON | 0 RON | 783 RON | 1 |
| 2025 | 1.383.996 RON | 1.397.688 RON | 1.339.764 RON | 48.749 RON | 57.924 RON | 626.317 RON | 0 RON | 626.317 RON | 49.545 RON | 577.016 RON | 234.915 RON | 195.156 RON | 0 RON | 244 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TĂNASE DAN-GEORGIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,38 M RON
Rezultat Net 2025
48,7 K RON
Total Active 2025
626,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 1,35 M RON | 1,41 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,38 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 22,6 K RON | 48,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,39 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,34 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante626,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri234,9 K RON
Creanțe195,2 K RON
Numerar196,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,89 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,09 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,5%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 623,7 K RON | 710,0 K RON | 87,9% |
| 2024 | 592,3 K RON | 701,3 K RON | 84,5% |
| 2025 | 577,0 K RON | 626,3 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,35 M RON | 1,35 M RON | 1,38 M RON | ▲ 2,3% |
| Rezultat net | 87,0 K RON | 22,6 K RON | 48,7 K RON | ▲ 116,0% |
| Total active | 710,0 K RON | 701,3 K RON | 626,3 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | 87,2 K RON | 109,8 K RON | 49,5 K RON | ▼ 54,9% |
| Datorii totale | 623,7 K RON | 592,3 K RON | 577,0 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 1,09 | 1,17 | 1,09 | ▼ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 6,44 | 1,67 | 3,52 | ▲ 110,8% |
| Scor bonitate | 62 | 57 | 50 | ▼ 12,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,39 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.