DISHO CREATIVE STORE S.R.L.
CUI: 43189907
J23/4828/2020
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43189907
Cod înmatriculare
J23/4828/2020
EUID
ROONRC.J23/4828/2020
Data înmatriculării
2020-10-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, GALATA, 55, D, 5, 30, 77190, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
GALATA
Număr:
55
Bloc:
D
Etaj:
5
Apartament:
30
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 49.600 RON | 49.600 RON | 63.410 RON | −14.319 RON | −13.810 RON | 23.410 RON | 10.771 RON | 12.639 RON | −14.119 RON | 37.529 RON | 5.813 RON | 2.220 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 482.262 RON | 482.321 RON | 476.281 RON | 930 RON | 6.040 RON | 346.734 RON | 120.264 RON | 226.470 RON | −13.189 RON | 359.923 RON | 124.644 RON | 61.503 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 485.356 RON | 486.117 RON | 597.368 RON | −116.228 RON | −111.251 RON | 367.568 RON | 92.052 RON | 275.516 RON | −129.487 RON | 497.055 RON | 171.871 RON | 93.292 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 524.464 RON | 528.013 RON | 709.777 RON | −187.198 RON | −181.764 RON | 592.121 RON | 90.938 RON | 501.183 RON | −316.684 RON | 908.805 RON | 192.137 RON | 307.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 386.995 RON | 386.995 RON | 519.818 RON | −138.876 RON | −132.823 RON | 594.126 RON | 59.316 RON | 534.810 RON | −455.560 RON | 1.049.686 RON | 213.903 RON | 305.017 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 392.725 RON | 392.725 RON | 405.863 RON | −20.970 RON | −13.138 RON | 418.186 RON | 31.923 RON | 386.263 RON | −476.530 RON | 894.716 RON | 243.201 RON | 141.295 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ION AURELIAN-COSTIN
administrator
Loc. Urziceni, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−476.530 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.970 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 214% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
392,7 K RON
Rezultat Net 2025
−21,0 K RON
Total Active 2025
418,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 482,3 K RON | 485,4 K RON | 524,5 K RON | 387,0 K RON | 392,7 K RON |
| Venituri totale | 49,6 K RON | 482,3 K RON | 486,1 K RON | 528,0 K RON | 387,0 K RON | 392,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,4 K RON | 476,3 K RON | 597,4 K RON | 709,8 K RON | 519,8 K RON | 405,9 K RON |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 930 RON | −116,2 K RON | −187,2 K RON | −138,9 K RON | −21,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 533,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−476.530 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,9 K RON (7.6%)
Active circulante386,3 K RON (92.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri243,2 K RON
Creanțe141,3 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,78 |
| Durata încasare (zile) | 131 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-5,3%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 37,5 K RON | 23,4 K RON | 160,3% |
| 2021 | 359,9 K RON | 346,7 K RON | 103,8% |
| 2022 | 497,1 K RON | 367,6 K RON | 135,2% |
| 2023 | 908,8 K RON | 592,1 K RON | 153,5% |
| 2024 | 1,05 M RON | 594,1 K RON | 176,7% |
| 2025 | 894,7 K RON | 418,2 K RON | 214,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 49,6 K RON | 482,3 K RON | 485,4 K RON | 524,5 K RON | 387,0 K RON | 392,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | −14,3 K RON | 930 RON | −116,2 K RON | −187,2 K RON | −138,9 K RON | −21,0 K RON | ▲ 84,9% |
| Total active | 23,4 K RON | 346,7 K RON | 367,6 K RON | 592,1 K RON | 594,1 K RON | 418,2 K RON | ▼ 29,6% |
| Capitaluri proprii | −14,1 K RON | −13,2 K RON | −129,5 K RON | −316,7 K RON | −455,6 K RON | −476,5 K RON | ▼ 4,6% |
| Datorii totale | 37,5 K RON | 359,9 K RON | 497,1 K RON | 908,8 K RON | 1,05 M RON | 894,7 K RON | ▼ 14,8% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,63 | 0,55 | 0,55 | 0,51 | 0,43 | ▼ 15,3% |
| Marjă netă (%) | -28,87 | 0,19 | -23,95 | -35,69 | -35,89 | -5,34 | ▲ 85,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 17 | 24 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 533,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 214% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.