LIGHT HOUSE EDUCATION S.R.L.
CUI: 39958409
J23/4834/2018
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39958409
Cod înmatriculare
J23/4834/2018
EUID
ROONRC.J23/4834/2018
Data înmatriculării
2018-10-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, MĂRGELELOR, 10F, Imobil C1, C2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
MĂRGELELOR
Număr:
10F
Completare adresă:
Imobil C1, C2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227.330 RON | 227.330 RON | 179.813 RON | 45.244 RON | 47.517 RON | 158.654 RON | 5.000 RON | 153.654 RON | 45.444 RON | 116.710 RON | 9.131 RON | 250 RON | 0 RON | 3.500 RON | 1 |
| 2020 | 85.850 RON | 89.683 RON | 200.154 RON | −111.113 RON | −110.471 RON | 21.000 RON | 2.500 RON | 18.500 RON | −65.669 RON | 90.169 RON | 9.131 RON | 3.925 RON | 0 RON | 3.500 RON | 2 |
| 2021 | 155.749 RON | 156.132 RON | 181.041 RON | −27.109 RON | −24.909 RON | 7.041 RON | 0 RON | 7.041 RON | −92.777 RON | 96.901 RON | 169 RON | 100 RON | 0 RON | −2.917 RON | 1 |
| 2022 | 166.546 RON | 190.546 RON | 244.967 RON | −56.087 RON | −54.421 RON | 179.173 RON | 0 RON | 179.173 RON | −148.865 RON | 328.038 RON | 130 RON | 29.261 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 217.205 RON | 253.705 RON | 257.359 RON | −5.827 RON | −3.654 RON | 31.187 RON | 7.319 RON | 23.868 RON | −154.691 RON | 185.878 RON | 130 RON | 4.261 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞEVALDOVA OLGA
administrator
LOC. CHIŞINĂU, Moldova
MCCABE COLM ANTHONY
administrator
-, Irlanda
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−154.691 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.827 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 596% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
217,2 K RON
Rezultat Net 2023
−5,8 K RON
Total Active 2023
31,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 85,9 K RON | 155,7 K RON | 166,5 K RON | 217,2 K RON |
| Venituri totale | 227,3 K RON | 89,7 K RON | 156,1 K RON | 190,5 K RON | 253,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 179,8 K RON | 200,2 K RON | 181,0 K RON | 245,0 K RON | 257,4 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | −111,1 K RON | −27,1 K RON | −56,1 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 188,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−154.691 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,3 K RON (23.5%)
Active circulante23,9 K RON (76.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri130 RON
Creanțe4,3 K RON
Numerar19,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.670,81 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,98 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 116,7 K RON | 158,7 K RON | 73,6% |
| 2020 | 90,2 K RON | 21,0 K RON | 429,4% |
| 2021 | 96,9 K RON | 7,0 K RON | 1.376,2% |
| 2022 | 328,0 K RON | 179,2 K RON | 183,1% |
| 2023 | 185,9 K RON | 31,2 K RON | 596,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 227,3 K RON | 85,9 K RON | 155,7 K RON | 166,5 K RON | 217,2 K RON | ▲ 30,4% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | −111,1 K RON | −27,1 K RON | −56,1 K RON | −5,8 K RON | ▲ 89,6% |
| Total active | 158,7 K RON | 21,0 K RON | 7,0 K RON | 179,2 K RON | 31,2 K RON | ▼ 82,6% |
| Capitaluri proprii | 45,4 K RON | −65,7 K RON | −92,8 K RON | −148,9 K RON | −154,7 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 116,7 K RON | 90,2 K RON | 96,9 K RON | 328,0 K RON | 185,9 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 0,21 | 0,07 | 0,55 | 0,13 | ▼ 76,5% |
| Marjă netă (%) | 19,90 | -129,43 | -17,41 | -33,68 | -2,68 | ▲ 92,0% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 27 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 596% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.