SAMOS ROLLING S.R.L.

CUI: 44705933 J23/4837/2021 SRL Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44705933
Cod înmatriculare J23/4837/2021
EUID ROONRC.J23/4837/2021
Data înmatriculării 2021-08-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Otopeni, MĂRGĂRITARULUI, 16, 1, 1, 4, 75100, Vila A105

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Otopeni
Stradă: MĂRGĂRITARULUI
Număr: 16
Scară: 1
Etaj: 1
Apartament: 4
Cod poștal: 75100
Completare adresă: Vila A105

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 420 RON 420 RON 5.809 RON −5.402 RON −5.389 RON 9.922 RON 0 RON 9.922 RON −5.202 RON 15.124 RON 4.806 RON 3.946 RON 0 RON 0 RON 0
2022 60.350 RON 60.350 RON 73.694 RON −15.194 RON −13.344 RON 5.601 RON 0 RON 5.601 RON −20.396 RON 25.997 RON 900 RON 4.063 RON 0 RON 0 RON 0
2023 53.210 RON 53.210 RON 50.115 RON 2.524 RON 3.095 RON 12.102 RON 0 RON 12.102 RON −17.873 RON 29.975 RON 5.533 RON 4.183 RON 0 RON 0 RON 0
2025 185.126 RON 185.128 RON 94.324 RON 76.127 RON 90.804 RON 96.140 RON 0 RON 96.140 RON 76.367 RON 19.773 RON 6.348 RON 79.182 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALDEA TIBERIU
administrator
Loc. Roşiori de Vede, Teleorman, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
185,1 K RON
Rezultat Net 2025
76,1 K RON
Total Active 2025
96,1 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232025
Cifra de afaceri 420 RON 60,4 K RON 53,2 K RON 185,1 K RON
Venituri totale 420 RON 60,4 K RON 53,2 K RON 185,1 K RON
Cheltuieli totale 5,8 K RON 73,7 K RON 50,1 K RON 94,3 K RON
Rezultat net −5,4 K RON −15,2 K RON 2,5 K RON 76,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,86 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,54 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,54 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,86 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,3 K RON
Creanțe79,2 K RON
Numerar10,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 29,16
Durata stocaj (zile) 13
Rotație creanțe (ori/an) 2,34
Durata încasare (zile) 156

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,1%
Marjă netă
41,1%
ROA
79,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 15,1 K RON 9,9 K RON 152,4%
2022 26,0 K RON 5,6 K RON 464,2%
2023 30,0 K RON 12,1 K RON 247,7%
2025 19,8 K RON 96,1 K RON 20,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232025 YoY
Cifra de afaceri 420 RON 60,4 K RON 53,2 K RON 185,1 K RON ▲ 247,9%
Rezultat net −5,4 K RON −15,2 K RON 2,5 K RON 76,1 K RON ▲ 2.916,1%
Total active 9,9 K RON 5,6 K RON 12,1 K RON 96,1 K RON ▲ 694,4%
Capitaluri proprii −5,2 K RON −20,4 K RON −17,9 K RON 76,4 K RON ▲ 527,3%
Datorii totale 15,1 K RON 26,0 K RON 30,0 K RON 19,8 K RON ▼ 34,0%
Lichiditate curentă 0,66 0,22 0,40 4,86 ▲ 1.104,4%
Marjă netă (%) -1.286,19 -25,18 4,74 41,12 ▲ 767,5%
Scor bonitate 24 19 40 100 ▲ 150,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (76,1 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (4.86), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 217,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.