LILO SMART S.R.L.
CUI: 43196785
J23/4849/2020
SRL
Ilfov, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43196785
Cod înmatriculare
J23/4849/2020
EUID
ROONRC.J23/4849/2020
Data înmatriculării
2020-10-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Chiajna, NUFERILOR, 77040, Tarla 83, Parcela 10-11-12-13
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Chiajna
Stradă:
NUFERILOR
Cod poștal:
77040
Completare adresă:
Tarla 83, Parcela 10-11-12-13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 62.412 RON | 62.412 RON | 8.603 RON | 52.320 RON | 53.809 RON | 55.550 RON | 221 RON | 55.329 RON | 52.520 RON | 3.030 RON | 0 RON | 15.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 288.942 RON | 288.942 RON | 258.893 RON | 24.889 RON | 30.049 RON | 91.219 RON | 30.139 RON | 61.080 RON | 77.409 RON | 13.810 RON | 24.252 RON | 4.018 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 425.054 RON | 425.054 RON | 307.399 RON | 114.069 RON | 117.655 RON | 132.035 RON | 29.372 RON | 102.663 RON | 116.589 RON | 15.446 RON | 33.717 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 73.014 RON | 73.014 RON | 149.474 RON | −76.981 RON | −76.460 RON | 62.966 RON | 16.894 RON | 46.072 RON | 29.825 RON | 33.141 RON | 37.218 RON | 2.326 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 30.500 RON | 30.500 RON | 71.639 RON | −41.139 RON | −41.139 RON | 17.792 RON | 10.970 RON | 6.822 RON | −11.314 RON | 29.106 RON | 5.414 RON | 178 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROGOZ ALINA-LUCIANA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−11.314 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−41.139 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,5 K RON
Rezultat Net 2024
−41,1 K RON
Total Active 2024
17,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 288,9 K RON | 425,1 K RON | 73,0 K RON | 30,5 K RON |
| Venituri totale | 62,4 K RON | 288,9 K RON | 425,1 K RON | 73,0 K RON | 30,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,6 K RON | 258,9 K RON | 307,4 K RON | 149,5 K RON | 71,6 K RON |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 24,9 K RON | 114,1 K RON | −77,0 K RON | −41,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 92,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−11.314 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,0 K RON (61.7%)
Active circulante6,8 K RON (38.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe178 RON
Numerar1,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,63 |
| Durata stocaj (zile) | 65 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 171,35 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-134,9%
Marjă netă
-134,9%
ROA
-231,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 3,0 K RON | 55,6 K RON | 5,5% |
| 2021 | 13,8 K RON | 91,2 K RON | 15,1% |
| 2022 | 15,4 K RON | 132,0 K RON | 11,7% |
| 2023 | 33,1 K RON | 63,0 K RON | 52,6% |
| 2024 | 29,1 K RON | 17,8 K RON | 163,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,4 K RON | 288,9 K RON | 425,1 K RON | 73,0 K RON | 30,5 K RON | ▼ 58,2% |
| Rezultat net | 52,3 K RON | 24,9 K RON | 114,1 K RON | −77,0 K RON | −41,1 K RON | ▲ 46,6% |
| Total active | 55,6 K RON | 91,2 K RON | 132,0 K RON | 63,0 K RON | 17,8 K RON | ▼ 71,7% |
| Capitaluri proprii | 52,5 K RON | 77,4 K RON | 116,6 K RON | 29,8 K RON | −11,3 K RON | ▼ 137,9% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 13,8 K RON | 15,4 K RON | 33,1 K RON | 29,1 K RON | ▼ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 18,26 | 4,42 | 6,65 | 1,39 | 0,23 | ▼ 83,1% |
| Marjă netă (%) | 83,83 | 8,61 | 26,84 | -105,43 | -134,88 | ▼ 27,9% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 100 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 92,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.