CYCERO S & M COM S.R.L.
CUI: 24422096
J23/4857/2022
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
24422096
Cod înmatriculare
J23/4857/2022
EUID
ROONRC.J23/4857/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, Apeductului, 64, 3, 28, 77041, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
Apeductului
Număr:
64
Etaj:
3
Apartament:
28
Cod poștal:
77041
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 73.864 RON | 73.864 RON | 54.281 RON | 18.844 RON | 19.583 RON | 26.599 RON | 0 RON | 26.599 RON | −50.207 RON | 76.806 RON | 0 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 58.317 RON | 60.017 RON | 51.593 RON | 7.824 RON | 8.424 RON | 6.341 RON | 0 RON | 6.341 RON | −42.383 RON | 48.724 RON | 0 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.431 RON | 63.431 RON | 60.524 RON | 2.273 RON | 2.907 RON | 3.642 RON | 0 RON | 3.642 RON | −40.111 RON | 43.753 RON | 0 RON | 527 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.844 RON | 67.344 RON | 78.340 RON | −11.669 RON | −10.996 RON | 62.127 RON | 56.706 RON | 5.421 RON | −51.780 RON | 113.907 RON | 0 RON | 1.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CICIEREANU SORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−51.780 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−11.669 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 183.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,8 K RON
Rezultat Net 2025
−11,7 K RON
Total Active 2025
62,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 58,3 K RON | 63,4 K RON | 62,8 K RON |
| Venituri totale | 73,9 K RON | 60,0 K RON | 63,4 K RON | 67,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 51,6 K RON | 60,5 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 7,8 K RON | 2,3 K RON | −11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 57,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−51.780 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,7 K RON (91.3%)
Active circulante5,4 K RON (8.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,1 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 58,68 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,6%
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 76,8 K RON | 26,6 K RON | 288,8% |
| 2023 | 48,7 K RON | 6,3 K RON | 768,4% |
| 2024 | 43,8 K RON | 3,6 K RON | 1.201,4% |
| 2025 | 113,9 K RON | 62,1 K RON | 183,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 73,9 K RON | 58,3 K RON | 63,4 K RON | 62,8 K RON | ▼ 0,9% |
| Rezultat net | 18,8 K RON | 7,8 K RON | 2,3 K RON | −11,7 K RON | ▼ 613,4% |
| Total active | 26,6 K RON | 6,3 K RON | 3,6 K RON | 62,1 K RON | ▲ 1.605,8% |
| Capitaluri proprii | −50,2 K RON | −42,4 K RON | −40,1 K RON | −51,8 K RON | ▼ 29,1% |
| Datorii totale | 76,8 K RON | 48,7 K RON | 43,8 K RON | 113,9 K RON | ▲ 160,3% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,13 | 0,08 | 0,05 | ▼ 42,8% |
| Marjă netă (%) | 25,51 | 13,42 | 3,58 | -18,57 | ▼ 618,7% |
| Scor bonitate | 42 | 35 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 183.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.