DELTAROM SAFETY S.R.L.
CUI: 28182247
J23/4858/2022
SRL
Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28182247
Cod înmatriculare
J23/4858/2022
EUID
ROONRC.J23/4858/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Bragadiru, SAFIRULUI, 10, 77025, VILA 27, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Bragadiru
Stradă:
SAFIRULUI
Număr:
10
Cod poștal:
77025
Completare adresă:
VILA 27, CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 99.331 RON | 99.333 RON | 87.050 RON | 9.782 RON | 12.283 RON | 28.974 RON | 7.680 RON | 21.294 RON | −697 RON | 29.671 RON | 2.648 RON | 4.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 139.380 RON | 139.418 RON | 148.479 RON | −10.427 RON | −9.061 RON | 48.155 RON | 7.680 RON | 40.475 RON | −11.124 RON | 59.279 RON | 2.228 RON | 29.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 144.906 RON | 144.916 RON | 158.411 RON | −14.944 RON | −13.495 RON | 64.676 RON | 7.680 RON | 56.996 RON | −26.068 RON | 90.744 RON | 2.306 RON | 32.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERCEL CONSTANTIN
administrator
SECUIENI, BACAU
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−26.068 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.944 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
144,9 K RON
Rezultat Net 2024
−14,9 K RON
Total Active 2024
64,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 139,4 K RON | 144,9 K RON |
| Venituri totale | 99,3 K RON | 139,4 K RON | 144,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 87,1 K RON | 148,5 K RON | 158,4 K RON |
| Rezultat net | 9,8 K RON | −10,4 K RON | −14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−26.068 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,60 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (11.9%)
Active circulante57,0 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe32,9 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 62,84 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,40 |
| Durata încasare (zile) | 83 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-23,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29,7 K RON | 29,0 K RON | 102,4% |
| 2023 | 59,3 K RON | 48,2 K RON | 123,1% |
| 2024 | 90,7 K RON | 64,7 K RON | 140,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 139,4 K RON | 144,9 K RON | ▲ 4,0% |
| Rezultat net | 9,8 K RON | −10,4 K RON | −14,9 K RON | ▼ 43,3% |
| Total active | 29,0 K RON | 48,2 K RON | 64,7 K RON | ▲ 34,3% |
| Capitaluri proprii | −697 RON | −11,1 K RON | −26,1 K RON | ▼ 134,3% |
| Datorii totale | 29,7 K RON | 59,3 K RON | 90,7 K RON | ▲ 53,1% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,68 | 0,63 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 9,85 | -7,48 | -10,31 | ▼ 37,8% |
| Scor bonitate | 42 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.