MGSDENTAL S.R.L.
CUI: 44325071
J23/4859/2022
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44325071
Cod înmatriculare
J23/4859/2022
EUID
ROONRC.J23/4859/2022
Data înmatriculării
2022-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Erou Iancu Nicolae, 80, C1, B1-P-AP.02, 77190, CORP B1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Erou Iancu Nicolae
Număr:
80
Bloc:
C1
Apartament:
B1-P-AP.02
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
CORP B1, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27.762 RON | 27.762 RON | 55.423 RON | −27.939 RON | −27.661 RON | 17.111 RON | 11.040 RON | 6.071 RON | −28.039 RON | 45.150 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 11.000 RON | 11.000 RON | 24.544 RON | −13.654 RON | −13.544 RON | 82.699 RON | 38.342 RON | 44.357 RON | −41.694 RON | 124.393 RON | 0 RON | 6.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 98.850 RON | 108.486 RON | 212.532 RON | −104.046 RON | −104.046 RON | 271.489 RON | 262.786 RON | 8.703 RON | −145.739 RON | 241.856 RON | 0 RON | 6.000 RON | 175.372 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 246.714 RON | 269.840 RON | 288.887 RON | −19.047 RON | −19.047 RON | 229.040 RON | 216.184 RON | 12.856 RON | −164.786 RON | 251.214 RON | 0 RON | 3.000 RON | 152.246 RON | 9.634 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOTREA SILVIA
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−164.786 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−19.047 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 109.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
246,7 K RON
Rezultat Net 2025
−19,0 K RON
Total Active 2025
229,0 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 11,0 K RON | 98,9 K RON | 246,7 K RON |
| Venituri totale | 27,8 K RON | 11,0 K RON | 108,5 K RON | 269,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 55,4 K RON | 24,5 K RON | 212,5 K RON | 288,9 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −13,7 K RON | −104,0 K RON | −19,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 282,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−164.786 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate216,2 K RON (94.4%)
Active circulante12,9 K RON (5.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,0 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 82,24 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,7%
Marjă netă
-7,7%
ROA
-8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45,2 K RON | 17,1 K RON | 263,9% |
| 2023 | 124,4 K RON | 82,7 K RON | 150,4% |
| 2024 | 241,9 K RON | 271,5 K RON | 89,1% |
| 2025 | 251,2 K RON | 229,0 K RON | 109,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,8 K RON | 11,0 K RON | 98,9 K RON | 246,7 K RON | ▲ 149,6% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −13,7 K RON | −104,0 K RON | −19,0 K RON | ▲ 81,7% |
| Total active | 17,1 K RON | 82,7 K RON | 271,5 K RON | 229,0 K RON | ▼ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −28,0 K RON | −41,7 K RON | −145,7 K RON | −164,8 K RON | ▼ 13,1% |
| Datorii totale | 45,2 K RON | 124,4 K RON | 241,9 K RON | 251,2 K RON | ▲ 3,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,36 | 0,04 | 0,05 | ▲ 42,2% |
| Marjă netă (%) | -100,64 | -124,13 | -105,26 | -7,72 | ▲ 92,7% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 282,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.