ALPEGOR TEAM CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41842391
J23/4860/2019
SRL
Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41842391
Cod înmatriculare
J23/4860/2019
EUID
ROONRC.J23/4860/2019
Data înmatriculării
2019-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dascălu, Comuna Dascălu, ŞCOLII, 13, 77075, Camera nr. 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dascălu, Comuna Dascălu
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
13
Cod poștal:
77075
Completare adresă:
Camera nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 127.806 RON | 127.806 RON | 12.922 RON | 113.606 RON | 114.884 RON | 119.077 RON | 0 RON | 119.077 RON | 113.806 RON | 5.271 RON | 0 RON | 114.676 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 136.932 RON | 136.932 RON | 102.498 RON | 30.428 RON | 34.434 RON | 149.519 RON | 0 RON | 149.519 RON | 144.234 RON | 5.285 RON | 0 RON | 145.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 87.468 RON | 87.468 RON | 3.103 RON | 81.793 RON | 84.365 RON | 233.883 RON | 0 RON | 233.883 RON | 226.027 RON | 7.856 RON | 0 RON | 228.934 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 299.810 RON | 299.810 RON | 28.140 RON | 262.856 RON | 271.670 RON | 505.554 RON | 0 RON | 505.554 RON | 488.883 RON | 16.671 RON | 0 RON | 456.995 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 295.121 RON | 295.129 RON | 410.018 RON | −128.965 RON | −114.889 RON | 390.664 RON | 0 RON | 390.664 RON | 359.918 RON | 30.746 RON | 2.097 RON | 345.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHE ION
administrator
Comuna Dascălu, Ilfov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−128.965 RON)
Cifra de Afaceri 2023
295,1 K RON
Rezultat Net 2023
−129,0 K RON
Total Active 2023
390,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,8 K RON | 136,9 K RON | 87,5 K RON | 299,8 K RON | 295,1 K RON |
| Venituri totale | 127,8 K RON | 136,9 K RON | 87,5 K RON | 299,8 K RON | 295,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,9 K RON | 102,5 K RON | 3,1 K RON | 28,1 K RON | 410,0 K RON |
| Rezultat net | 113,6 K RON | 30,4 K RON | 81,8 K RON | 262,9 K RON | −129,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 338,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,71 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,64 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,40 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,71 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante390,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Creanțe345,4 K RON
Numerar43,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,73 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,85 |
| Durata încasare (zile) | 427 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-43,7%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 119,1 K RON | 4,4% |
| 2020 | 5,3 K RON | 149,5 K RON | 3,5% |
| 2021 | 7,9 K RON | 233,9 K RON | 3,4% |
| 2022 | 16,7 K RON | 505,6 K RON | 3,3% |
| 2023 | 30,7 K RON | 390,7 K RON | 7,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 127,8 K RON | 136,9 K RON | 87,5 K RON | 299,8 K RON | 295,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 113,6 K RON | 30,4 K RON | 81,8 K RON | 262,9 K RON | −129,0 K RON | ▼ 149,1% |
| Total active | 119,1 K RON | 149,5 K RON | 233,9 K RON | 505,6 K RON | 390,7 K RON | ▼ 22,7% |
| Capitaluri proprii | 113,8 K RON | 144,2 K RON | 226,0 K RON | 488,9 K RON | 359,9 K RON | ▼ 26,4% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 5,3 K RON | 7,9 K RON | 16,7 K RON | 30,7 K RON | ▲ 84,4% |
| Lichiditate curentă | 22,59 | 28,29 | 29,77 | 30,33 | 12,71 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 88,89 | 22,22 | 93,51 | 87,67 | -43,70 | ▼ 149,8% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (12.71), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.