TCG LOGISTICS OVERSEAS S.R.L.

CUI: 46520990 J23/4883/2022 SRL Ilfov, Oraş Măgurele
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46520990
Cod înmatriculare J23/4883/2022
EUID ROONRC.J23/4883/2022
Data înmatriculării 2022-07-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Măgurele, SPERANŢEI, 6B, 77125

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Măgurele
Stradă: SPERANŢEI
Număr: 6B
Cod poștal: 77125

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 0 RON 36.049 RON −36.049 RON −36.049 RON 9.577 RON 0 RON 9.577 RON −35.849 RON 45.426 RON 1.038 RON 2.179 RON 0 RON 0 RON 1
2023 2.600 RON 2.600 RON 65.024 RON −62.450 RON −62.424 RON 5.556 RON 0 RON 5.556 RON −98.300 RON 103.856 RON 1.038 RON 4.268 RON 0 RON 0 RON 1
2024 112.564 RON 112.564 RON 94.981 RON 17.367 RON 17.583 RON 134.130 RON 0 RON 134.130 RON −80.931 RON 215.061 RON 0 RON 133.980 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOCARI RĂZVAN-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−80.931 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 160.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
112,6 K RON
Rezultat Net 2024
17,4 K RON
Total Active 2024
134,1 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 2,6 K RON 112,6 K RON
Venituri totale 0 RON 2,6 K RON 112,6 K RON
Cheltuieli totale 36,0 K RON 65,0 K RON 95,0 K RON
Rezultat net −36,0 K RON −62,5 K RON 17,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 151,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−80.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,62 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,62 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,62 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante134,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe134,0 K RON
Numerar150 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,84
Durata încasare (zile) 434

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
15,6%
Marjă netă
15,4%
ROA
13,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 45,4 K RON 9,6 K RON 474,3%
2023 103,9 K RON 5,6 K RON 1.869,3%
2024 215,1 K RON 134,1 K RON 160,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 2,6 K RON 112,6 K RON ▲ 4.229,4%
Rezultat net −36,0 K RON −62,5 K RON 17,4 K RON ▲ 127,8%
Total active 9,6 K RON 5,6 K RON 134,1 K RON ▲ 2.314,1%
Capitaluri proprii −35,8 K RON −98,3 K RON −80,9 K RON ▲ 17,7%
Datorii totale 45,4 K RON 103,9 K RON 215,1 K RON ▲ 107,1%
Lichiditate curentă 0,21 0,05 0,62 ▲ 1.065,8%
Marjă netă (%) – -2.401,92 15,43 ▲ 100,6%
Scor bonitate 22 12 60 ▲ 400,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (17,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 151,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 160.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.