GEOTRV S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Comuna Jilava, VERII, 30 A, 77120
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6.050 RON | 6.050 RON | 5.998 RON | −129 RON | 52 RON | 2.540 RON | 229 RON | 2.311 RON | 71 RON | 2.469 RON | 0 RON | 1.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 13.804 RON | 54.304 RON | 14.777 RON | 39.527 RON | 39.527 RON | 39.598 RON | 46 RON | 39.552 RON | 39.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 70.400 RON | 70.400 RON | 34.124 RON | 30.568 RON | 36.276 RON | 76.088 RON | 3.917 RON | 72.171 RON | 70.165 RON | 5.923 RON | 0 RON | 33.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 13,8 K RON | 70,4 K RON |
| Venituri totale | 6,1 K RON | 54,3 K RON | 70,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 6,0 K RON | 14,8 K RON | 34,1 K RON |
| Rezultat net | −129 RON | 39,5 K RON | 30,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 12,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,18 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,51 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 12,85 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,5 K RON | 2,5 K RON | 97,2% |
| 2023 | 0 RON | 39,6 K RON | 0,0% |
| 2024 | 5,9 K RON | 76,1 K RON | 7,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,1 K RON | 13,8 K RON | 70,4 K RON | ▲ 410,0% |
| Rezultat net | −129 RON | 39,5 K RON | 30,6 K RON | ▼ 22,7% |
| Total active | 2,5 K RON | 39,6 K RON | 76,1 K RON | ▲ 92,2% |
| Capitaluri proprii | 71 RON | 39,6 K RON | 70,2 K RON | ▲ 77,2% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 0 RON | 5,9 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 0,94 | – | 12,18 | – |
| Marjă netă (%) | -2,13 | 286,34 | 43,42 | ▼ 84,8% |
| Scor bonitate | 30 | 75 | 87 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (12.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.