NIVA COLECTION SRL
CUI: 36822428
J23/4914/2016
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36822428
Cod înmatriculare
J23/4914/2016
EUID
ROONRC.J23/4914/2016
Data înmatriculării
2016-12-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, VIDELE, 20A, 77190, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
VIDELE
Număr:
20A
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 115.542 RON | 115.542 RON | 77.156 RON | 34.920 RON | 38.386 RON | 118.068 RON | 0 RON | 118.068 RON | 111.637 RON | 6.829 RON | 25.663 RON | 3.027 RON | 0 RON | 398 RON | 1 |
| 2020 | 47.722 RON | 47.722 RON | 21.740 RON | 24.638 RON | 25.982 RON | 141.902 RON | 0 RON | 141.902 RON | 136.275 RON | 8.701 RON | 12.357 RON | 4.871 RON | 0 RON | 3.074 RON | 1 |
| 2021 | 80.129 RON | 80.129 RON | 78.323 RON | −333 RON | 1.806 RON | 144.036 RON | 0 RON | 144.036 RON | 135.943 RON | 13.211 RON | 49.608 RON | 4.871 RON | 0 RON | 5.118 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHALACHE TEODORA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
SOARE VALENTINA
administrator
Comuna Periş, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−333 RON)
Cifra de Afaceri 2021
80,1 K RON
Rezultat Net 2021
−333 RON
Total Active 2021
144,0 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 47,7 K RON | 80,1 K RON |
| Venituri totale | 115,5 K RON | 47,7 K RON | 80,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,2 K RON | 21,7 K RON | 78,3 K RON |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 24,6 K RON | −333 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 45,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,90 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 6,78 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante144,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,6 K RON
Creanțe4,9 K RON
Numerar89,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,45 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,3%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,8 K RON | 118,1 K RON | 5,8% |
| 2020 | 8,7 K RON | 141,9 K RON | 6,1% |
| 2021 | 13,2 K RON | 144,0 K RON | 9,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 115,5 K RON | 47,7 K RON | 80,1 K RON | ▲ 67,9% |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 24,6 K RON | −333 RON | ▼ 101,4% |
| Total active | 118,1 K RON | 141,9 K RON | 144,0 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | 111,6 K RON | 136,3 K RON | 135,9 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 6,8 K RON | 8,7 K RON | 13,2 K RON | ▲ 51,8% |
| Lichiditate curentă | 17,29 | 16,31 | 10,90 | ▼ 33,1% |
| Marjă netă (%) | 30,22 | 51,63 | -0,42 | ▼ 100,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 64 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (10.9), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.