A&V GENERAL SPEED S.R.L.
CUI: 43216572
J23/4926/2020
SRL
Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43216572
Cod înmatriculare
J23/4926/2020
EUID
ROONRC.J23/4926/2020
Data înmatriculării
2020-10-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Dudu, Comuna Chiajna, I.L.CARAGIALE, 72A, 1, B, 6, 82, 77041
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dudu, Comuna Chiajna
Stradă:
I.L.CARAGIALE
Număr:
72A
Bloc:
1
Scară:
B
Etaj:
6
Apartament:
82
Cod poștal:
77041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 175.154 RON | 175.154 RON | 59.280 RON | 115.722 RON | 115.874 RON | 118.145 RON | 0 RON | 118.145 RON | 115.922 RON | 2.223 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 679.459 RON | 683.910 RON | 359.725 RON | 317.398 RON | 324.185 RON | 964.788 RON | 431.038 RON | 533.750 RON | 433.320 RON | 568.102 RON | 36.626 RON | 264.281 RON | 0 RON | 36.634 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CONSTANTIN DANIEL-AUREL
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
GRIL ALFRED
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2021–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2022
679,5 K RON
Rezultat Net 2022
317,4 K RON
Total Active 2022
964,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 679,5 K RON |
| Venituri totale | 175,2 K RON | 683,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,3 K RON | 359,7 K RON |
| Rezultat net | 115,7 K RON | 317,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,18 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,88 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate431,0 K RON (44.7%)
Active circulante533,8 K RON (55.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,6 K RON
Creanțe264,3 K RON
Numerar232,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,55 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,57 |
| Durata încasare (zile) | 142 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
47,7%
Marjă netă
46,7%
ROA
32,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 2,2 K RON | 118,1 K RON | 1,9% |
| 2022 | 568,1 K RON | 964,8 K RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 175,2 K RON | 679,5 K RON | ▲ 287,9% |
| Rezultat net | 115,7 K RON | 317,4 K RON | ▲ 174,3% |
| Total active | 118,1 K RON | 964,8 K RON | ▲ 716,6% |
| Capitaluri proprii | 115,9 K RON | 433,3 K RON | ▲ 273,8% |
| Datorii totale | 2,2 K RON | 568,1 K RON | ▲ 25.455,6% |
| Lichiditate curentă | 53,15 | 0,94 | ▼ 98,2% |
| Marjă netă (%) | 66,07 | 46,71 | ▼ 29,3% |
| Scor bonitate | 87 | 73 | ▼ 16,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (317,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,18 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.