DOCAR GROUP SRL
CUI: 36827433
J23/4932/2016
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36827433
Cod înmatriculare
J23/4932/2016
EUID
ROONRC.J23/4932/2016
Data înmatriculării
2016-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, JIULUI, 106, 77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 593.084 RON | 593.084 RON | 525.298 RON | 61.854 RON | 67.786 RON | 217.787 RON | 96.159 RON | 121.628 RON | 62.094 RON | 165.431 RON | 0 RON | 33.876 RON | 0 RON | 9.738 RON | 5 |
| 2020 | 686.499 RON | 703.362 RON | 584.986 RON | 111.846 RON | 118.376 RON | 327.569 RON | 144.546 RON | 183.023 RON | 112.086 RON | 216.222 RON | 0 RON | 32.379 RON | 0 RON | 739 RON | 4 |
| 2021 | 565.395 RON | 585.195 RON | 547.659 RON | 31.800 RON | 37.536 RON | 198.338 RON | 79.021 RON | 119.317 RON | 32.040 RON | 166.298 RON | 0 RON | 59.616 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 440.361 RON | 448.865 RON | 508.192 RON | −63.817 RON | −59.327 RON | 115.138 RON | 39.269 RON | 75.869 RON | −31.777 RON | 146.915 RON | 0 RON | 44.676 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 32.146 RON | 198.507 RON | 176.277 RON | 20.078 RON | 22.230 RON | 49.720 RON | 4.902 RON | 44.818 RON | −11.699 RON | 61.419 RON | 0 RON | 17.642 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU BOGDAN-ALEXANDRU
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−11.699 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
32,1 K RON
Rezultat Net 2023
20,1 K RON
Total Active 2023
49,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,1 K RON | 686,5 K RON | 565,4 K RON | 440,4 K RON | 32,1 K RON |
| Venituri totale | 593,1 K RON | 703,4 K RON | 585,2 K RON | 448,9 K RON | 198,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 525,3 K RON | 585,0 K RON | 547,7 K RON | 508,2 K RON | 176,3 K RON |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 111,8 K RON | 31,8 K RON | −63,8 K RON | 20,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 53,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−11.699 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,9 K RON (9.9%)
Active circulante44,8 K RON (90.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,6 K RON
Numerar27,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 200 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
69,2%
Marjă netă
62,5%
ROA
40,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,4 K RON | 217,8 K RON | 76,0% |
| 2020 | 216,2 K RON | 327,6 K RON | 66,0% |
| 2021 | 166,3 K RON | 198,3 K RON | 83,9% |
| 2022 | 146,9 K RON | 115,1 K RON | 127,6% |
| 2023 | 61,4 K RON | 49,7 K RON | 123,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 593,1 K RON | 686,5 K RON | 565,4 K RON | 440,4 K RON | 32,1 K RON | ▼ 92,7% |
| Rezultat net | 61,9 K RON | 111,8 K RON | 31,8 K RON | −63,8 K RON | 20,1 K RON | ▲ 131,5% |
| Total active | 217,8 K RON | 327,6 K RON | 198,3 K RON | 115,1 K RON | 49,7 K RON | ▼ 56,8% |
| Capitaluri proprii | 62,1 K RON | 112,1 K RON | 32,0 K RON | −31,8 K RON | −11,7 K RON | ▲ 63,2% |
| Datorii totale | 165,4 K RON | 216,2 K RON | 166,3 K RON | 146,9 K RON | 61,4 K RON | ▼ 58,2% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,85 | 0,72 | 0,52 | 0,73 | ▲ 41,3% |
| Marjă netă (%) | 10,43 | 16,29 | 5,62 | -14,49 | 62,46 | ▲ 531,1% |
| Scor bonitate | 60 | 78 | 48 | 17 | 55 | ▲ 223,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (20,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.