KAITERUM SRL
CUI: 36830480
J23/4946/2016
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36830480
Cod înmatriculare
J23/4946/2016
EUID
ROONRC.J23/4946/2016
Data înmatriculării
2016-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, PETALELOR, 5, 77015, camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Stradă:
PETALELOR
Număr:
5
Cod poștal:
77015
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44.006 RON | 44.256 RON | 38.141 RON | 4.787 RON | 6.115 RON | 39.355 RON | 0 RON | 39.355 RON | 37.608 RON | 1.747 RON | 0 RON | 2.029 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 26.646 RON | 26.869 RON | 25.054 RON | 1.009 RON | 1.815 RON | 43.241 RON | 0 RON | 43.241 RON | 38.617 RON | 4.624 RON | 1.392 RON | 3.165 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 11.158 RON | 11.158 RON | 11.372 RON | −549 RON | −214 RON | 41.445 RON | 0 RON | 41.445 RON | 38.068 RON | 3.377 RON | 1.392 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 11.315 RON | 20.994 RON | 7.397 RON | 13.264 RON | 13.597 RON | 54.106 RON | 2.515 RON | 51.591 RON | 51.332 RON | 2.774 RON | 6.352 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.899 RON | 17.899 RON | 11.750 RON | 4.704 RON | 6.149 RON | 60.898 RON | 7.029 RON | 53.869 RON | 56.036 RON | 4.862 RON | 6.352 RON | 2.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 17.230 RON | 17.230 RON | 38.351 RON | −21.121 RON | −21.121 RON | 44.899 RON | 3.716 RON | 41.183 RON | 34.915 RON | 9.984 RON | 0 RON | 2.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 21.752 RON | 21.752 RON | 21.466 RON | 286 RON | 286 RON | 38.945 RON | 1.032 RON | 37.913 RON | 35.201 RON | 3.744 RON | 156 RON | 3.065 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NACHE ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
21,8 K RON
Rezultat Net 2025
286 RON
Total Active 2025
38,9 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 26,6 K RON | 11,2 K RON | 11,3 K RON | 17,9 K RON | 17,2 K RON | 21,8 K RON |
| Venituri totale | 44,3 K RON | 26,9 K RON | 11,2 K RON | 21,0 K RON | 17,9 K RON | 17,2 K RON | 21,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,1 K RON | 25,1 K RON | 11,4 K RON | 7,4 K RON | 11,8 K RON | 38,4 K RON | 21,5 K RON |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 1,0 K RON | −549 RON | 13,3 K RON | 4,7 K RON | −21,1 K RON | 286 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,08 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 9,27 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,40 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (2.6%)
Active circulante37,9 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156 RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 139,44 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,10 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,7 K RON | 39,4 K RON | 4,4% |
| 2020 | 4,6 K RON | 43,2 K RON | 10,7% |
| 2021 | 3,4 K RON | 41,4 K RON | 8,2% |
| 2022 | 2,8 K RON | 54,1 K RON | 5,1% |
| 2023 | 4,9 K RON | 60,9 K RON | 8,0% |
| 2024 | 10,0 K RON | 44,9 K RON | 22,2% |
| 2025 | 3,7 K RON | 38,9 K RON | 9,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 44,0 K RON | 26,6 K RON | 11,2 K RON | 11,3 K RON | 17,9 K RON | 17,2 K RON | 21,8 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 4,8 K RON | 1,0 K RON | −549 RON | 13,3 K RON | 4,7 K RON | −21,1 K RON | 286 RON | ▲ 101,4% |
| Total active | 39,4 K RON | 43,2 K RON | 41,4 K RON | 54,1 K RON | 60,9 K RON | 44,9 K RON | 38,9 K RON | ▼ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 37,6 K RON | 38,6 K RON | 38,1 K RON | 51,3 K RON | 56,0 K RON | 34,9 K RON | 35,2 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 1,7 K RON | 4,6 K RON | 3,4 K RON | 2,8 K RON | 4,9 K RON | 10,0 K RON | 3,7 K RON | ▼ 62,5% |
| Lichiditate curentă | 22,53 | 9,35 | 12,27 | 18,60 | 11,08 | 4,12 | 10,13 | ▲ 145,5% |
| Marjă netă (%) | 10,88 | 3,79 | -4,92 | 117,22 | 26,28 | -122,58 | 1,31 | ▲ 101,1% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 64 | 95 | 87 | 57 | 90 | ▲ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (286 RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.