CASA CORINA SILISTEA S.R.L.

CUI: 44739944 J23/4962/2021 SRL Ilfov, Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44739944
Cod înmatriculare J23/4962/2021
EUID ROONRC.J23/4962/2021
Data înmatriculării 2021-08-13
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2023) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu, MALU ROŞU, 4, 77117

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Siliştea Snagovului, Comuna Gruiu
Stradă: MALU ROŞU
Număr: 4
Cod poștal: 77117

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 2.049 RON 2.049 RON 20.658 RON −18.671 RON −18.609 RON 5.058 RON 0 RON 5.058 RON −18.471 RON 23.529 RON 0 RON 1.324 RON 0 RON 0 RON 0
2022 23.141 RON 23.141 RON 33.755 RON −10.777 RON −10.614 RON 23.147 RON 0 RON 23.147 RON −29.248 RON 52.395 RON 0 RON 22.269 RON 0 RON 0 RON 0
2023 12.466 RON 12.468 RON 5.485 RON 5.835 RON 6.983 RON 35.275 RON 0 RON 35.275 RON −23.413 RON 58.688 RON 20.480 RON 12.160 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIRICUȚĂ LUMINIȚA -CORINA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−23.413 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 166.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
12,5 K RON
Rezultat Net 2023
5,8 K RON
Total Active 2023
35,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 2,0 K RON 23,1 K RON 12,5 K RON
Venituri totale 2,0 K RON 23,1 K RON 12,5 K RON
Cheltuieli totale 20,7 K RON 33,8 K RON 5,5 K RON
Rezultat net −18,7 K RON −10,8 K RON 5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 23,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−23.413 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri20,5 K RON
Creanțe12,2 K RON
Numerar2,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,61
Durata stocaj (zile) 600
Rotație creanțe (ori/an) 1,03
Durata încasare (zile) 356

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
56,0%
Marjă netă
46,8%
ROA
16,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 23,5 K RON 5,1 K RON 465,2%
2022 52,4 K RON 23,1 K RON 226,4%
2023 58,7 K RON 35,3 K RON 166,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 2,0 K RON 23,1 K RON 12,5 K RON ▼ 46,1%
Rezultat net −18,7 K RON −10,8 K RON 5,8 K RON ▲ 154,1%
Total active 5,1 K RON 23,1 K RON 35,3 K RON ▲ 52,4%
Capitaluri proprii −18,5 K RON −29,2 K RON −23,4 K RON ▲ 20,0%
Datorii totale 23,5 K RON 52,4 K RON 58,7 K RON ▲ 12,0%
Lichiditate curentă 0,22 0,44 0,60 ▲ 36,1%
Marjă netă (%) -911,22 -46,57 46,81 ▲ 200,5%
Scor bonitate 19 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (5,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 23,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 166.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.